Ardagh Metal Packaging S.A.

NYSE:AMBP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Ardagh Metal Packaging Valuierung

Ist AMBP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMBP ($4.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMBP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMBP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AMBP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMBP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AMBP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$5.35b
MarktanteilUS$2.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AMBP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AMBP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
OI O-I Glass
0.4x1.35%US$2.3b
TRS TriMas
1.4x-20.09%US$1.5b
GEF Greif
0.8x2.00%US$3.4b
SLGN Silgan Holdings
0.7x2.41%US$4.3b
AMBP Ardagh Metal Packaging
0.5x3.25%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AMBP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMBP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Packaging?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
AMBP 0.5xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AMBP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Packaging (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMBP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMBP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AMBP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMBP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.06
US$4.30
+5.91%
10.33%US$5.00US$4.00n/a7
Dec ’26US$3.79
US$4.30
+13.46%
10.33%US$5.00US$4.00n/a7
Nov ’26US$3.57
US$4.30
+20.45%
10.33%US$5.00US$4.00n/a7
Oct ’26US$3.96
US$4.39
+10.75%
9.55%US$5.00US$4.00n/a7
Sep ’26US$3.69
US$4.39
+18.85%
9.55%US$5.00US$4.00n/a7
Aug ’26US$3.91
US$4.39
+12.17%
9.55%US$5.00US$4.00n/a7
Jul ’26US$4.37
US$3.79
-13.21%
7.27%US$4.10US$3.40n/a7
Jun ’26US$3.90
US$3.74
-4.01%
6.99%US$4.00US$3.40n/a8
May ’26US$3.71
US$3.67
-1.11%
10.88%US$4.00US$2.80n/a8
Apr ’26US$3.05
US$3.51
+15.16%
13.70%US$4.00US$2.65n/a8
Mar ’26US$2.87
US$3.53
+23.04%
12.48%US$4.00US$2.90n/a8
Feb ’26US$2.77
US$3.49
+25.90%
13.54%US$4.00US$2.75n/a8
Jan ’26US$3.01
US$4.04
+34.34%
13.71%US$5.00US$3.00n/a8
Dec ’25US$3.68
US$4.16
+12.94%
14.95%US$5.00US$3.00US$3.798
Nov ’25US$3.64
US$4.16
+14.18%
14.95%US$5.00US$3.00US$3.578
Oct ’25US$3.79
US$3.81
+0.43%
9.30%US$4.25US$3.00US$3.968
Sep ’25US$3.58
US$3.79
+5.97%
9.56%US$4.25US$3.00US$3.698
Aug ’25US$3.52
US$3.79
+7.78%
9.56%US$4.25US$3.00US$3.918
Jul ’25US$3.36
US$3.98
+18.30%
14.33%US$5.00US$3.00US$4.378
Jun ’25US$3.95
US$3.98
+0.63%
14.33%US$5.00US$3.00US$3.908
May ’25US$3.96
US$3.98
+0.38%
14.33%US$5.00US$3.00US$3.718
Apr ’25US$3.42
US$3.88
+13.30%
14.75%US$5.00US$3.00US$3.058
Mar ’25US$3.22
US$4.04
+25.55%
14.29%US$5.00US$3.00US$2.877
Feb ’25US$3.73
US$4.27
+14.52%
8.37%US$5.00US$4.00US$2.777
Jan ’25US$3.84
US$3.99
+3.95%
3.27%US$4.20US$3.75US$3.016
Dec ’24US$4.08
US$3.99
-2.16%
3.27%US$4.20US$3.75US$3.686
US$4.3
Fair Value
5.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/28 20:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ardagh Metal Packaging S.A. wird von 14 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research