Alamos Gold Inc.

NYSE:AGI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.5b

Alamos Gold Valuierung

Ist AGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.91
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AGI ($25.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGI's PE?
PE-Verhältnis37.2x
ErgebnisUS$284.30m
MarktanteilUS$10.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.4x
RGLD Royal Gold
30.5x11.6%US$10.1b
AU AngloGold Ashanti
16.2x13.4%US$16.3b
CDE Coeur Mining
65.4x41.9%US$3.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.3x7.1%US$3.6b
AGI Alamos Gold
37.2x27.2%US$15.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MUX McEwen Mining
3.8x-67.7%US$399.49m
MSB Mesabi Trust
3.8xn/aUS$336.53m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.63m
AGI 37.2xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies8PE01632486480+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.2x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.2x
Faires PE Verhältnis28.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.15
US$28.03
+11.5%
8.6%US$32.38US$25.29n/a7
Mar ’26US$22.86
US$28.13
+23.0%
8.7%US$32.38US$25.49n/a7
Feb ’26US$20.93
US$25.30
+20.9%
10.6%US$30.73US$22.85n/a7
Jan ’26US$18.44
US$26.13
+41.7%
9.9%US$30.58US$23.45n/a8
Dec ’25US$18.82
US$25.92
+37.7%
8.3%US$28.83US$23.66n/a8
Nov ’25US$20.11
US$25.89
+28.7%
8.7%US$29.26US$23.18n/a8
Oct ’25US$20.20
US$24.46
+21.1%
10.9%US$29.69US$21.69n/a8
Sep ’25US$19.28
US$21.21
+10.0%
13.7%US$28.19US$18.47n/a8
Aug ’25US$17.37
US$20.95
+20.6%
13.0%US$27.45US$18.47n/a8
Jul ’25US$15.54
US$19.15
+23.2%
4.4%US$20.45US$18.00n/a7
Jun ’25US$16.71
US$19.02
+13.8%
3.5%US$19.98US$18.19n/a7
May ’25US$14.96
US$18.12
+21.1%
12.4%US$19.80US$11.92n/a10
Apr ’25US$14.52
US$16.84
+16.0%
9.8%US$19.20US$13.67n/a10
Mar ’25US$12.31
US$15.99
+29.9%
9.7%US$18.44US$12.59US$22.8610
Feb ’25US$12.68
US$16.12
+27.1%
10.0%US$18.49US$12.65US$20.9310
Jan ’25US$13.47
US$15.48
+14.9%
10.6%US$18.20US$12.29US$18.449
Dec ’24US$14.86
US$14.98
+0.8%
10.3%US$18.20US$12.29US$18.8210
Nov ’24US$12.46
US$14.76
+18.4%
10.9%US$18.07US$12.29US$20.1110
Oct ’24US$11.29
US$14.79
+31.0%
11.2%US$17.80US$12.62US$20.209
Sep ’24US$12.37
US$14.80
+19.6%
11.2%US$17.81US$12.62US$19.289
Aug ’24US$11.88
US$15.05
+26.6%
11.2%US$18.25US$12.88US$17.379
Jul ’24US$11.92
US$15.18
+27.3%
10.9%US$18.25US$12.50US$15.549
Jun ’24US$12.56
US$14.89
+18.5%
10.2%US$17.70US$12.50US$16.719
May ’24US$13.04
US$14.41
+10.5%
10.7%US$17.70US$12.50US$14.969
Apr ’24US$12.23
US$12.81
+4.7%
8.6%US$14.01US$10.94US$14.529
Mar ’24US$10.42
US$12.65
+21.4%
7.9%US$14.01US$11.02US$12.319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$28.17
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 01:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alamos Gold Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research