Steel Dynamics, Inc. Verpasste gerade die Gewinne - aber Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

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Die Analysten waren vielleicht etwas zu optimistisch in Bezug auf Steel Dynamics, Inc.(NASDAQ:STLD), da das Unternehmen bei der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse in der vergangenen Woche hinter den Erwartungen zurückblieb. Es war insgesamt kein großartiges Ergebnis - während der Umsatz mit 4,6 Mrd. US-Dollar geringfügig hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb, verfehlte der statutarische Gewinn die Prognosen um 12 % und lag bei nur 2,01 US-Dollar pro Aktie. Für Anleger sind die Ergebnisse ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 14 Analysten, die Steel Dynamics beobachten, für das Jahr 2025 einen Umsatz von 18,5 Milliarden US-Dollar. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 7,7 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 24 % auf 8,78 US-Dollar steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 18,5 Mrd. USD und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,75 USD im Jahr 2025 ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Einschätzung des Unternehmens geändert hätte, da es keine wesentliche Änderung ihrer Schätzungen gegeben hat.

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Es gab keine Änderungen bei den Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder dem Kursziel von 150 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Steel Dynamics mit 155 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 143 US-Dollar veranschlagt. Eine so enge Spanne der Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu malen, wenn man sieht, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Steel Dynamics als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Steel Dynamics beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Wachstum von 16 % bis Ende 2025 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 9,1 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 5,6 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass Steel Dynamics schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigen, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass der Umsatz schneller wachsen wird als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen keine größeren Veränderungen erfahren hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Steel Dynamics bis zum Jahr 2027 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass Steel Dynamics in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

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