Northern Technologies International Corporation

NasdaqGM:NTIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$126.2m

Northern Technologies International Valuierung

Ist NTIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTIC ($13.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTIC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTIC's PE?
PE-Verhältnis23.7x
ErgebnisUS$5.41m
MarktanteilUS$126.24m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.4x
NANX Nanophase Technologies
70.3xn/aUS$180.1m
FSI Flexible Solutions International
12.1x2.2%US$49.9m
FTK Flotek Industries
29.8x34.5%US$249.4m
ECVT Ecovyst
17.2x37.3%US$932.1m
NTIC Northern Technologies International
23.7x23.7%US$126.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.03m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$7.46m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
NTIC 23.7xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.7x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.7x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NTIC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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