Gulf Resources, Inc.

NasdaqGS:GURE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8m

Gulf Resources Valuierung

Ist GURE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GURE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GURE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GURE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GURE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GURE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GURE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GURE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GURE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$16.43m
MarktanteilUS$6.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GURE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GURE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
ADMT ADM Tronics Unlimited
1.9xn/aUS$5.9m
BASA Basanite
28xn/aUS$7.5m
GLGI Greystone Logistics
0.5xn/aUS$26.9m
BSLK Bolt Projects Holdings
6.3xn/aUS$9.4m
GURE Gulf Resources
0.4xn/aUS$6.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GURE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GURE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$117.53m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$106.54m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.36m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
GURE 0.4xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GURE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GURE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GURE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GURE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%