Greystone Logistics, Inc.

OTCPK:GLGI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.6m

Greystone Logistics Valuierung

Ist GLGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GLGI ($0.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLGI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLGI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLGI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GLGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLGI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GLGI's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisUS$3.03m
MarktanteilUS$27.61m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
CMT Core Molding Technologies
9.5x1.6%US$137.2m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.2m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.6m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.3m
GLGI Greystone Logistics
9.1xn/aUS$27.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLGI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
GLGI 9.1xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLGI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GLGI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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