Electra Battery Materials Corporation

NasdaqCM:ELBM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.6m

Electra Battery Materials Valuierung

Ist ELBM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELBM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELBM ($0.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELBM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELBM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELBM unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ELBM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELBM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ELBM's PB?
KBV0.6x
BuchwertCA$65.49m
MarktanteilCA$40.16m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ELBM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ELBM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
FEAM 5E Advanced Materials
15.2x18.1%US$31.9m
LQMT Liquidmetal Technologies
1.4xn/aUS$41.0m
KEWL Keweenaw Land Association
2.8xn/aUS$42.8m
TMRC Texas Mineral Resources
20xn/aUS$19.1m
ELBM Electra Battery Materials
0.6x104.8%US$40.2m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ELBM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELBM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GORO Gold Resource
0.2xn/aUS$14.07m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.54m
ELBM 0.6xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies14PB012345+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ELBM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELBM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELBM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ELBM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELBM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.48
US$1.69
+255.5%
14.9%US$1.94US$1.44n/a2
Nov ’25US$0.51
US$1.69
+231.8%
14.9%US$1.94US$1.44n/a2
Oct ’25US$0.58
US$1.73
+196.3%
14.9%US$1.99US$1.48n/a2
Sep ’25US$0.69
US$2.75
+298.1%
46.7%US$4.04US$1.47n/a2
Aug ’25US$0.34
US$2.71
+690.2%
46.7%US$3.98US$1.45n/a2
Jul ’25US$0.42
US$2.77
+563.7%
46.7%US$4.06US$1.48n/a2
Jun ’25US$0.47
US$2.77
+489.6%
46.7%US$4.06US$1.48n/a2
May ’25US$0.43
US$2.77
+549.4%
46.7%US$4.06US$1.48n/a2
Apr ’25US$0.47
US$2.76
+491.9%
46.7%US$4.05US$1.47n/a2
Mar ’25US$0.54
US$2.76
+411.7%
46.7%US$4.05US$1.47n/a2
Feb ’25US$0.34
US$2.91
+754.7%
36.8%US$4.01US$1.46n/a3
Jan ’25US$0.37
US$2.91
+698.2%
36.8%US$4.01US$1.46n/a3
Dec ’24US$0.49
US$2.91
+500.8%
36.8%US$4.01US$1.46n/a3
Nov ’24US$0.48
US$3.96
+732.6%
50.0%US$6.64US$1.92US$0.513
Oct ’24US$0.62
US$3.96
+541.0%
50.0%US$6.64US$1.92US$0.583
Sep ’24US$0.74
US$3.96
+433.2%
50.0%US$6.64US$1.92US$0.693
Aug ’24US$1.48
US$5.30
+257.8%
43.7%US$7.59US$2.58US$0.344
Jul ’24US$0.97
US$5.58
+474.9%
38.2%US$7.59US$2.58US$0.424
Jun ’24US$1.11
US$5.44
+388.7%
37.6%US$7.38US$2.58US$0.474
May ’24US$1.85
US$6.66
+260.0%
8.6%US$7.42US$5.94US$0.434
Apr ’24US$2.05
US$6.66
+224.9%
8.6%US$7.42US$5.94US$0.474
Mar ’24US$2.01
US$6.66
+231.3%
8.6%US$7.42US$5.94US$0.544
Feb ’24US$2.32
US$6.83
+194.4%
5.1%US$7.32US$6.59US$0.343
Jan ’24US$1.66
US$6.83
+311.7%
5.1%US$7.32US$6.59US$0.373
Dec ’23US$2.33
US$7.25
+211.3%
4.9%US$7.50US$6.75US$0.493
Nov ’23US$3.02
US$7.92
+162.2%
8.3%US$9.02US$7.30US$0.484

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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