5E Advanced Materials, Inc.

NasdaqGS:FEAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$33.8m

5E Advanced Materials Valuierung

Ist FEAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FEAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FEAM ($0.66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FEAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FEAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FEAM unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für FEAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FEAM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist FEAM's PB?
KBV21.7x
BuchwertUS$2.09m
MarktanteilUS$33.75m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von FEAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für FEAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
KEWL Keweenaw Land Association
2.8xn/aUS$39.4m
LQMT Liquidmetal Technologies
1.3xn/aUS$39.7m
COBA Chilean Cobalt
74.6xn/aUS$21.2m
TMRC Texas Mineral Resources
23.5xn/aUS$21.3m
FEAM 5E Advanced Materials
21.7x19.4%US$33.8m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: FEAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FEAM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GESI General European Strategic Investments
0.2xn/aUS$13.65m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$4.74m
FEAM 21.7xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: FEAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (21.7x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FEAM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FEAM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis21.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von FEAM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FEAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.66
US$1.63
+146.2%
23.1%US$2.00US$1.25n/a2
Dec ’25US$0.45
US$1.42
+213.4%
30.0%US$2.00US$1.00n/a3
Nov ’25US$0.46
US$2.08
+351.6%
34.4%US$3.00US$1.25n/a3
Oct ’25US$0.62
US$4.06
+555.9%
85.8%US$10.00US$1.25n/a4
Sep ’25US$0.72
US$4.75
+560.7%
65.5%US$10.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.01
US$4.75
+370.3%
65.5%US$10.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.30
US$4.88
+275.0%
61.7%US$10.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$1.44
US$3.17
+119.9%
19.7%US$4.00US$2.50n/a3
May ’25US$1.15
US$2.75
+139.1%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Apr ’25US$1.31
US$5.17
+294.4%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Mar ’25US$1.66
US$5.17
+211.2%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Feb ’25US$1.36
US$5.17
+279.9%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Jan ’25US$1.41
US$5.17
+266.4%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Dec ’24US$2.15
US$5.67
+163.6%
54.6%US$10.00US$3.00US$0.453
Nov ’24US$2.38
US$6.00
+152.1%
47.1%US$10.00US$4.00US$0.463
Oct ’24US$2.26
US$6.33
+180.2%
41.4%US$10.00US$4.00US$0.623
Sep ’24US$2.39
US$7.00
+192.9%
42.9%US$10.00US$4.00US$0.722
Jun ’24US$3.03
US$15.00
+395.0%
47.1%US$25.00US$10.00US$1.443
May ’24US$4.07
US$18.33
+350.5%
34.0%US$25.00US$10.00US$1.153
Apr ’24US$5.42
US$22.00
+305.9%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.313
Mar ’24US$6.88
US$22.00
+219.8%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.663
Feb ’24US$9.41
US$22.00
+133.8%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.363
Jan ’24US$7.88
US$22.00
+179.2%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.413
Dec ’23US$9.51
US$25.67
+169.9%
28.5%US$36.00US$20.00US$2.153

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 09:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

5E Advanced Materials, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Tate SullivanMaxim Group