5E Advanced Materials, Inc.

NasdaqGS:FEAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$31.9m

5E Advanced Materials Valuierung

Ist FEAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FEAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FEAM ($0.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FEAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FEAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FEAM unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für FEAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FEAM durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist FEAM's PB?
KBV15.2x
BuchwertUS$2.09m
MarktanteilUS$31.88m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von FEAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für FEAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.3x
LQMT Liquidmetal Technologies
1.4xn/aUS$41.0m
KEWL Keweenaw Land Association
2.8xn/aUS$42.8m
XPL Solitario Resources
2.1xn/aUS$49.3m
COBA Chilean Cobalt
179.1xn/aUS$52.2m
FEAM 5E Advanced Materials
15.2x18.1%US$31.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: FEAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FEAM zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GORO Gold Resource
0.2xn/aUS$14.07m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.54m
FEAM 15.2xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies14PB012345+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: FEAM ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (15.2x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FEAM zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FEAM PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis15.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von FEAM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FEAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.46
US$1.42
+207.1%
30.0%US$2.00US$1.00n/a3
Nov ’25US$0.46
US$2.08
+351.6%
34.4%US$3.00US$1.25n/a3
Oct ’25US$0.62
US$4.06
+555.9%
85.8%US$10.00US$1.25n/a4
Sep ’25US$0.72
US$4.75
+560.7%
65.5%US$10.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.01
US$4.75
+370.3%
65.5%US$10.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.30
US$4.88
+275.0%
61.7%US$10.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$1.44
US$3.17
+119.9%
19.7%US$4.00US$2.50n/a3
May ’25US$1.15
US$2.75
+139.1%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Apr ’25US$1.31
US$5.17
+294.4%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Mar ’25US$1.66
US$5.17
+211.2%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Feb ’25US$1.36
US$5.17
+279.9%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Jan ’25US$1.41
US$5.17
+266.4%
66.3%US$10.00US$2.50n/a3
Dec ’24US$2.15
US$5.67
+163.6%
54.6%US$10.00US$3.00n/a3
Nov ’24US$2.38
US$6.00
+152.1%
47.1%US$10.00US$4.00US$0.463
Oct ’24US$2.26
US$6.33
+180.2%
41.4%US$10.00US$4.00US$0.623
Sep ’24US$2.39
US$7.00
+192.9%
42.9%US$10.00US$4.00US$0.722
Jun ’24US$3.03
US$15.00
+395.0%
47.1%US$25.00US$10.00US$1.443
May ’24US$4.07
US$18.33
+350.5%
34.0%US$25.00US$10.00US$1.153
Apr ’24US$5.42
US$22.00
+305.9%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.313
Mar ’24US$6.88
US$22.00
+219.8%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.663
Feb ’24US$9.41
US$22.00
+133.8%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.363
Jan ’24US$7.88
US$22.00
+179.2%
9.8%US$25.00US$20.00US$1.413
Dec ’23US$9.51
US$25.67
+169.9%
28.5%US$36.00US$20.00US$2.153
Nov ’23US$13.62
US$25.67
+88.4%
28.5%US$36.00US$20.00US$2.383

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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