Zurich Insurance Group Valuierung

Ist ZFSV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZFSV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZFSV.F ($595) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($86.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZFSV.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZFSV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZFSV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZFSV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZFSV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZFSV.F's PE?
PE-Verhältnis17.7x
ErgebnisUS$4.89b
MarktanteilUS$86.33b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZFSV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZFSV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
AON Aon
33.8x14.3%US$82.0b
HMN Horace Mann Educators
15.9x23.1%US$1.7b
MMC Marsh & McLennan Companies
27.3x7.2%US$109.1b
ZFSV.F Zurich Insurance Group
17.7x1.6%US$76.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZFSV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZFSV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ZFSV.F 17.7xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZFSV.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.7x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZFSV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZFSV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZFSV.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZFSV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$593.42
US$563.76
-5.0%
9.2%US$666.21US$470.94n/a17
Oct ’25US$598.80
US$574.63
-4.0%
8.8%US$685.40US$484.51n/a17
Sep ’25US$568.32
US$560.75
-1.3%
7.3%US$623.38US$482.23n/a15
Aug ’25US$552.01
US$546.29
-1.0%
8.0%US$612.39US$469.31n/a15
Jul ’25US$531.25
US$525.48
-1.1%
8.2%US$595.55US$456.40n/a15
Jun ’25US$519.83
US$516.90
-0.6%
9.4%US$587.43US$410.09n/a15
May ’25US$484.06
US$503.06
+3.9%
9.3%US$575.54US$402.55n/a15
Apr ’25US$537.11
US$502.15
-6.5%
9.0%US$586.55US$410.25n/a15
Mar ’25US$526.20
US$507.60
-3.5%
9.3%US$598.93US$418.91n/a16
Feb ’25US$505.58
US$516.51
+2.2%
9.1%US$606.27US$431.38n/a16
Jan ’25US$512.00
US$532.42
+4.0%
8.5%US$618.25US$439.91n/a16
Dec ’24US$492.78
US$515.84
+4.7%
8.6%US$598.15US$425.61n/a16
Nov ’24US$482.35
US$490.80
+1.8%
9.7%US$572.80US$380.03US$593.4215
Oct ’24US$460.00
US$489.58
+6.4%
10.2%US$568.06US$376.89US$598.8016
Sep ’24US$465.05
US$508.06
+9.2%
9.9%US$586.94US$378.13US$568.3216
Aug ’24US$473.70
US$518.94
+9.6%
9.7%US$594.11US$382.74US$552.0116
Jul ’24US$465.08
US$519.51
+11.7%
9.3%US$581.00US$374.30US$531.2517
Jun ’24US$467.58
US$518.26
+10.8%
9.6%US$587.88US$369.70US$519.8317
May ’24US$481.00
US$525.09
+9.2%
9.3%US$584.02US$374.81US$484.0618
Apr ’24US$480.66
US$512.23
+6.6%
9.7%US$587.16US$366.21US$537.1117
Mar ’24US$472.00
US$504.20
+6.8%
9.8%US$587.85US$356.42US$526.2017
Feb ’24US$495.58
US$530.16
+7.0%
10.7%US$621.89US$368.64US$505.5817
Jan ’24US$475.00
US$529.04
+11.4%
10.0%US$605.67US$362.32US$512.0017
Dec ’23US$477.43
US$522.28
+9.4%
10.0%US$597.64US$368.19US$492.7816
Nov ’23US$425.96
US$489.88
+15.0%
11.2%US$594.78US$344.96US$482.3518

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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