T&D Holdings Valuierung

Ist TDHO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDHO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TDHO.F ($16.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TDHO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDHO.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TDHO.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA1.6x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TDHO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TDHO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
GL Globe Life
8.4x3.8%US$9.1b
PRI Primerica
14.3x6.6%US$9.8b
UNM Unum Group
7.2x-4.3%US$12.8b
CNO CNO Financial Group
14.6x10.9%US$4.0b
TDHO.F T&D Holdings
12x6.9%US$1.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TDHO.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDHO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TDHO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (12.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDHO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDHO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TDHO.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDHO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.07
US$21.23
+32.1%
12.1%US$24.71US$16.97n/a9
Nov ’25US$16.07
US$21.23
+32.1%
12.1%US$24.71US$16.97n/a9
Oct ’25n/a
US$22.35
0%
12.1%US$26.02US$17.86n/a9
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
12.4%US$25.57US$17.55n/a9
Aug ’25n/a
US$20.77
0%
9.4%US$24.06US$18.14n/a8
Jul ’25n/a
US$19.69
0%
9.9%US$23.18US$17.48n/a8
Jun ’25n/a
US$19.56
0%
10.1%US$22.83US$17.57n/a8
May ’25US$16.85
US$19.34
+14.8%
8.5%US$22.86US$17.59n/a8
Apr ’25n/a
US$19.52
0%
10.3%US$23.75US$16.49n/a9
Mar ’25n/a
US$19.28
0%
8.6%US$21.93US$16.61n/a10
Feb ’25US$14.67
US$19.48
+32.8%
11.2%US$22.82US$15.91n/a10
Jan ’25US$15.20
US$19.59
+28.9%
11.2%US$22.96US$16.00n/a10
Dec ’24n/a
US$18.90
0%
11.3%US$23.22US$15.26n/a11
Nov ’24US$17.17
US$18.60
+8.3%
13.9%US$23.36US$14.02US$16.0711
Oct ’24n/a
US$17.69
0%
14.8%US$23.40US$14.04n/a10
Sep ’24n/a
US$16.72
0%
9.8%US$19.88US$14.40n/a10
Aug ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jul ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jun ’24n/a
US$15.48
0%
17.4%US$21.03US$12.20n/a9
May ’24n/a
US$16.19
0%
15.8%US$21.88US$12.70US$16.8511
Apr ’24n/a
US$16.43
0%
15.8%US$22.06US$12.80n/a10
Mar ’24n/a
US$16.48
0%
14.6%US$21.71US$12.60n/a10
Feb ’24n/a
US$16.27
0%
15.2%US$22.56US$13.09US$14.6711
Jan ’24n/a
US$14.96
0%
15.7%US$20.22US$11.23US$15.2012
Dec ’23n/a
US$13.65
0%
15.9%US$19.26US$10.70n/a12
Nov ’23n/a
US$13.10
0%
15.8%US$18.45US$10.25US$17.1712

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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