Sagicor Financial Company Ltd.

OTCPK:SGCF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$594.9m

Sagicor Financial Valuierung

Ist SGCF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGCF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SGCF.F ($4.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGCF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGCF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGCF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGCF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGCF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGCF.F's PE?
PE-Verhältnis1.1x
ErgebnisUS$530.40m
MarktanteilUS$594.87m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGCF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGCF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
KCLI Kansas City Life Insurance
6.1xn/aUS$343.8m
CIA Citizens
10.4x-4.5%US$228.1m
PKIN Pekin Life Insurance
22.6xn/aUS$196.6m
GNW Genworth Financial
33xn/aUS$3.1b
SGCF.F Sagicor Financial
1.1x-83.3%US$838.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGCF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGCF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
UTGN UTG
1.9xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
SGCF.F 1.1xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGCF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGCF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGCF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SGCF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGCF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$6.39
0%
9.1%US$7.10US$5.68n/a3
Nov ’25US$4.46
US$6.23
+39.9%
5.4%US$6.47US$5.76n/a3
Oct ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Sep ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Aug ’25US$4.32
US$6.72
+55.6%
6.8%US$7.33US$6.23n/a3
Jul ’25n/a
US$6.67
0%
6.8%US$7.28US$6.19n/a3
Jun ’25US$4.32
US$6.73
+55.8%
6.8%US$7.34US$6.24n/a3
May ’25n/a
US$6.71
0%
6.8%US$7.32US$6.22n/a3
Apr ’25US$5.24
US$6.56
+25.2%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Mar ’25n/a
US$6.56
0%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Feb ’25US$4.30
US$6.56
+52.5%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Jan ’25n/a
US$6.35
0%
14.4%US$7.48US$5.23n/a3
Dec ’24US$4.48
US$6.09
+35.9%
15.0%US$7.31US$5.12n/a3
Nov ’24n/a
US$6.08
0%
15.0%US$7.29US$5.11US$4.463
Oct ’24US$3.71
US$6.67
+79.7%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Sep ’24n/a
US$6.67
0%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Aug ’24US$3.25
US$6.02
+85.2%
25.0%US$7.53US$4.52US$4.322
Jul ’24US$3.37
US$5.99
+77.7%
25.0%US$7.48US$4.49n/a2
Jun ’24n/a
US$5.88
0%
25.0%US$7.36US$4.41US$4.322
May ’24US$3.75
US$6.65
+77.5%
11.1%US$7.39US$5.92n/a2
Apr ’24n/a
US$6.65
0%
11.1%US$7.39US$5.92US$5.242
Mar ’24US$3.60
US$6.37
+76.9%
17.6%US$7.49US$5.25n/a2
Feb ’24n/a
US$6.38
0%
17.6%US$7.51US$5.26US$4.302
Jan ’24US$5.75
US$6.38
+10.9%
17.6%US$7.50US$5.25n/a2
Dec ’23US$6.00
US$6.38
+6.3%
17.6%US$7.50US$5.25US$4.482
Nov ’23US$4.42
US$6.53
+47.8%
11.1%US$7.26US$5.81n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Fairfax Financial Holdings

CA$42.1b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,359.21

7D

3.1%

1Y

55.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

3.9%

1Y

15.8%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,707.64

7D

3.4%

1Y

21.7%