F&G Annuities & Life, Inc.

NYSE:FG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.1b

F&G Annuities & Life Valuierung

Ist FG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FG ($47.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($55.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$5.83b
MarktanteilUS$6.11b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
CNO CNO Financial Group
0.9x-0.8%US$4.2b
GL Globe Life
1.6x4.8%US$9.3b
LNC Lincoln National
0.4x10.0%US$6.1b
PRI Primerica
3.2x3.3%US$10.1b
FG F&G Annuities & Life
1x-2.8%US$6.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$118.12m
CCG Cheche Group
0.2x5.8%US$66.95m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$32.23m
HUIZ Huize Holding
0.2x9.1%US$30.75m
FG 1.0xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$47.82
US$46.67
-2.4%
1.0%US$47.00US$46.00n/a3
Nov ’25US$40.37
US$44.33
+9.8%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Oct ’25US$42.17
US$42.67
+1.2%
4.8%US$45.00US$40.00n/a3
Sep ’25US$45.69
US$41.50
-9.2%
3.6%US$43.00US$40.00n/a2
Aug ’25US$40.65
US$42.50
+4.6%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$37.69
US$42.50
+12.8%
1.2%US$43.00US$42.00n/a2
Feb ’25US$44.74
US$47.50
+6.2%
1.1%US$48.00US$47.00n/a2
Jan ’25US$46.00
US$47.50
+3.3%
1.1%US$48.00US$47.00n/a2
May ’24US$18.30
US$21.67
+18.4%
2.2%US$22.00US$21.00US$38.573
Apr ’24US$18.12
US$22.67
+25.1%
4.2%US$24.00US$22.00US$40.463
Mar ’24US$20.39
US$22.67
+11.2%
4.2%US$24.00US$22.00US$38.393

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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