Oscar Health, Inc.

NYSE:OSCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.3b

Oscar Health Valuierung

Ist OSCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OSCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OSCR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OSCR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OSCR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OSCR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA271.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OSCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OSCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
FG F&G Annuities & Life
0.9x7.3%US$4.8b
BHF Brighthouse Financial
0.6x16.4%US$2.7b
GL Globe Life
1.4x4.9%US$7.6b
AEL American Equity Investment Life Holding
1.6x0.9%US$4.5b
OSCR Oscar Health
0.7x21.8%US$4.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OSCR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OSCR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OSCR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OSCR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OSCR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OSCR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OSCR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.06
US$25.40
+40.6%
14.6%US$30.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$19.96
US$23.80
+19.2%
11.1%US$28.00US$21.00n/a5
May ’25US$17.36
US$19.00
+9.4%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$14.69
US$19.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$16.58
US$18.67
+12.6%
10.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$13.29
US$10.00
-24.8%
16.3%US$12.00US$8.00n/a3
Jan ’25US$9.15
US$10.00
+9.3%
16.3%US$12.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$8.41
US$9.67
+14.9%
17.6%US$12.00US$8.00n/a3
Nov ’24US$4.98
US$8.88
+78.2%
20.5%US$12.00US$7.50n/a4
Oct ’24US$5.57
US$8.60
+54.4%
19.9%US$12.00US$7.50n/a5
Sep ’24US$6.58
US$8.75
+33.0%
17.7%US$12.00US$7.50n/a6
Aug ’24US$7.49
US$7.54
+0.7%
30.9%US$12.00US$5.00n/a6
Jul ’24US$8.06
US$7.54
-6.4%
30.9%US$12.00US$5.00n/a6
Jun ’24US$7.43
US$6.40
-13.9%
19.0%US$8.50US$5.00US$19.966
May ’24US$6.88
US$5.33
-22.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$17.366
Apr ’24US$6.54
US$5.33
-18.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$14.696
Mar ’24US$5.08
US$5.33
+5.0%
20.9%US$6.75US$3.25US$16.586
Feb ’24US$3.85
US$4.23
+9.7%
33.8%US$7.00US$2.85US$13.296
Jan ’24US$2.46
US$4.23
+71.7%
33.8%US$7.00US$2.85US$9.156
Dec ’23US$2.91
US$4.25
+46.0%
33.1%US$7.00US$3.00US$8.416
Nov ’23US$3.76
US$7.92
+110.5%
11.8%US$9.00US$6.00US$4.986
Oct ’23US$4.99
US$7.92
+58.7%
11.8%US$9.00US$6.00US$5.576
Sep ’23US$6.11
US$7.92
+29.6%
11.8%US$9.00US$6.00US$6.586
Aug ’23US$5.35
US$8.42
+57.3%
26.2%US$12.00US$4.50US$7.496
Jul ’23US$4.57
US$8.42
+84.2%
26.2%US$12.00US$4.50US$8.066
Jun ’23US$4.70
US$10.00
+112.8%
37.9%US$18.00US$6.00US$7.436

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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