Oscar Health, Inc.

NYSE:OSCR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Oscar Health Valuierung

Ist OSCR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OSCR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OSCR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OSCR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OSCR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OSCR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OSCR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OSCR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OSCR's PE?
PE-Verhältnis120.2x
ErgebnisUS$28.95m
MarktanteilUS$3.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OSCR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OSCR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
CNO CNO Financial Group
13.8x12.4%US$3.8b
GNW Genworth Financial
31.6xn/aUS$3.0b
LNC Lincoln National
20.2x20.5%US$5.3b
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.2b
OSCR Oscar Health
120.2x68.7%US$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OSCR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (120.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OSCR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OSCR 120.2xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OSCR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (120.2x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OSCR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OSCR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis120.2x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OSCR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (120.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OSCR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.09
US$19.36
+37.4%
28.5%US$28.00US$12.00n/a7
Dec ’25US$17.33
US$20.58
+18.8%
24.3%US$28.00US$13.50n/a6
Nov ’25US$17.65
US$26.17
+48.3%
12.0%US$30.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$20.63
US$26.80
+29.9%
11.4%US$30.00US$21.00n/a5
Sep ’25US$18.30
US$26.80
+46.4%
11.4%US$30.00US$21.00n/a5
Aug ’25US$18.06
US$26.20
+45.1%
11.7%US$30.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$15.87
US$25.33
+59.6%
13.4%US$30.00US$21.00n/a6
Jun ’25US$19.96
US$23.80
+19.2%
11.1%US$28.00US$21.00n/a5
May ’25US$17.36
US$19.00
+9.4%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$14.69
US$19.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$16.58
US$18.67
+12.6%
10.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$13.29
US$10.00
-24.8%
16.3%US$12.00US$8.00n/a3
Jan ’25US$9.15
US$10.00
+9.3%
16.3%US$12.00US$8.00n/a3
Dec ’24US$8.41
US$9.67
+14.9%
17.6%US$12.00US$8.00US$17.333
Nov ’24US$4.98
US$8.88
+78.2%
20.5%US$12.00US$7.50US$17.654
Oct ’24US$5.57
US$8.60
+54.4%
19.9%US$12.00US$7.50US$20.635
Sep ’24US$6.58
US$8.75
+33.0%
17.7%US$12.00US$7.50US$18.306
Aug ’24US$7.49
US$7.54
+0.7%
30.9%US$12.00US$5.00US$18.066
Jul ’24US$8.06
US$7.54
-6.4%
30.9%US$12.00US$5.00US$15.876
Jun ’24US$7.43
US$6.40
-13.9%
19.0%US$8.50US$5.00US$19.966
May ’24US$6.88
US$5.33
-22.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$17.366
Apr ’24US$6.54
US$5.33
-18.5%
20.9%US$6.75US$3.25US$14.696
Mar ’24US$5.08
US$5.33
+5.0%
20.9%US$6.75US$3.25US$16.586
Feb ’24US$3.85
US$4.23
+9.7%
33.8%US$7.00US$2.85US$13.296
Jan ’24US$2.46
US$4.23
+71.7%
33.8%US$7.00US$2.85US$9.156
Dec ’23US$2.91
US$4.25
+46.0%
33.1%US$7.00US$3.00US$8.416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Oscar Health, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hua HaBaird
Kevin FischbeckBofA Global Research
Adam RonBofA Global Research