Poste Italiane S.p.A.

OTCPK:PITA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.9b

Poste Italiane Valuierung

Ist PITA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PITA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PITA.F ($14.11) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PITA.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PITA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PITA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PITA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PITA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PITA.F's PE?
PE-Verhältnis8.6x
Ergebnis€1.99b
Marktanteil€17.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PITA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PITA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
LNC Lincoln National
23.2x19.2%US$6.0b
GL Globe Life
8.6x3.7%US$9.3b
PITA.F Poste Italiane
8.6x4.0%US$17.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PITA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PITA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PITA.F 8.6xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PITA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PITA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PITA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PITA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PITA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$15.05
0%
5.9%US$16.51US$13.00n/a15
Nov ’25n/a
US$15.16
0%
5.6%US$16.73US$13.17n/a15
Oct ’25n/a
US$15.39
0%
6.9%US$16.98US$13.04n/a16
Sep ’25n/a
US$15.39
0%
6.9%US$16.98US$13.04n/a16
Aug ’25n/a
US$15.01
0%
7.5%US$16.73US$12.84n/a16
Jul ’25n/a
US$14.84
0%
7.8%US$16.75US$12.10n/a16
Jun ’25n/a
US$14.67
0%
7.4%US$16.03US$12.13n/a15
May ’25n/a
US$13.99
0%
8.6%US$15.52US$11.88n/a15
Apr ’25US$13.00
US$13.91
+7.0%
8.3%US$15.72US$12.03n/a15
Mar ’25n/a
US$12.76
0%
11.1%US$15.39US$10.29n/a14
Feb ’25US$9.95
US$12.46
+25.2%
11.6%US$15.33US$9.82n/a14
Jan ’25n/a
US$12.46
0%
11.6%US$15.33US$9.82n/a14
Dec ’24US$11.95
US$12.37
+3.5%
11.6%US$15.21US$9.75n/a14
Nov ’24n/a
US$12.16
0%
10.9%US$14.37US$9.62n/a14
Oct ’24n/a
US$12.64
0%
9.3%US$14.72US$10.13n/a14
Sep ’24n/a
US$12.87
0%
9.5%US$15.02US$10.34n/a14
Aug ’24n/a
US$12.96
0%
9.8%US$15.17US$10.45n/a14
Jul ’24n/a
US$12.25
0%
11.3%US$14.76US$9.84n/a14
Jun ’24n/a
US$12.41
0%
11.1%US$15.01US$10.01n/a14
May ’24n/a
US$12.91
0%
12.4%US$16.31US$10.14n/a14
Apr ’24n/a
US$12.83
0%
12.2%US$16.05US$9.98US$13.0014
Mar ’24n/a
US$12.68
0%
12.5%US$15.88US$9.76n/a14
Feb ’24n/a
US$12.67
0%
12.6%US$15.89US$9.77US$9.9514
Jan ’24n/a
US$12.68
0%
11.1%US$15.62US$10.24n/a13
Dec ’23n/a
US$12.49
0%
11.6%US$15.42US$9.59US$11.9513
Nov ’23n/a
US$11.74
0%
12.7%US$14.48US$8.51n/a13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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