Mapfre Valuierung

Ist MPFR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MPFR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MPFR.F ($2.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MPFR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPFR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MPFR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MPFR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MPFR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MPFR.F's PE?
PE-Verhältnis	9.4x
Ergebnis	€842.30m
Marktanteil	€7.95b

MPFR.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.3x
Unternehmenswert/EBITDA	7.2x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MPFR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MPFR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14x
HMN Horace Mann Educators	15.9x	23.1%	US$1.7b
AIG American International Group	12.5x	37.4%	US$47.3b
RLI RLI	19.2x	-10.9%	US$8.0b
GL Globe Life	8.4x	3.7%	US$9.2b
MPFR.F Mapfre	9.4x	5.6%	US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MPFR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MPFR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
UTGN UTG	2x	n/a	US$85.49m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MPFR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MPFR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MPFR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MPFR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MPFR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$2.32	US$2.80 +20.6%	12.9%	US$3.39	US$2.28	n/a	10
Nov ’25	n/a	US$2.85 0%	13.9%	US$3.48	US$2.25	n/a	10
Oct ’25	n/a	US$2.88 0%	11.1%	US$3.44	US$2.29	n/a	9
Sep ’25	US$2.51	US$2.82 +12.2%	11.2%	US$3.36	US$2.23	n/a	9
Aug ’25	n/a	US$2.82 0%	11.2%	US$3.36	US$2.23	n/a	9
Jul ’25	n/a	US$2.66 0%	15.0%	US$3.11	US$1.92	n/a	10
Jun ’25	n/a	US$2.65 0%	15.7%	US$3.14	US$1.94	n/a	9
May ’25	n/a	US$2.63 0%	16.8%	US$3.11	US$1.92	n/a	8
Apr ’25	US$2.51	US$2.66 +5.8%	17.1%	US$3.25	US$1.94	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$2.55 0%	17.1%	US$3.22	US$1.92	n/a	8
Feb ’25	n/a	US$2.58 0%	17.1%	US$3.26	US$1.95	n/a	8
Jan ’25	US$1.89	US$2.61 +37.8%	17.5%	US$3.29	US$1.86	n/a	8
Dec ’24	n/a	US$2.61 0%	17.5%	US$3.29	US$1.86	n/a	8
Nov ’24	US$2.26	US$2.49 +10.2%	18.7%	US$3.17	US$1.80	n/a	8
Oct ’24	n/a	US$2.42 0%	17.7%	US$3.21	US$1.85	n/a	9
Sep ’24	n/a	US$2.47 0%	18.0%	US$3.28	US$1.89	US$2.51	9
Aug ’24	n/a	US$2.49 0%	18.0%	US$3.30	US$1.90	n/a	9
Jul ’24	n/a	US$2.42 0%	19.3%	US$3.28	US$1.77	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$2.36 0%	20.5%	US$3.24	US$1.75	n/a	9
May ’24	n/a	US$2.37 0%	19.0%	US$3.07	US$1.78	n/a	9
Apr ’24	n/a	US$2.35 0%	17.4%	US$3.00	US$1.82	US$2.51	9
Mar ’24	US$2.26	US$2.33 +3.0%	16.7%	US$3.00	US$1.82	n/a	10
Feb ’24	n/a	US$2.35 0%	16.7%	US$3.08	US$1.87	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$2.31 0%	14.9%	US$2.99	US$1.87	US$1.89	10
Dec ’23	n/a	US$2.13 0%	13.0%	US$2.68	US$1.80	n/a	9
Nov ’23	n/a	US$1.99 0%	13.8%	US$2.57	US$1.58	US$2.26	10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

-0.4%

55.5%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$139.64

-1.8%

28.1%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

3.3%

21.0%