Intact Financial Corporation

OTCPK:IFCZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.7b

Intact Financial Valuierung

Ist IFCZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IFCZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IFCZ.F ($192.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($288.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IFCZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IFCZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IFCZ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IFCZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IFCZ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IFCZ.F's PE?
PE-Verhältnis23.5x
ErgebnisCA$2.06b
MarktanteilCA$48.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IFCZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IFCZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
ACGL Arch Capital Group
6.6x-14.7%US$37.4b
HIG Hartford Financial Services Group
11.7x7.7%US$35.0b
CINF Cincinnati Financial
8.1x-38.3%US$24.5b
WRB W. R. Berkley
15.2x4.4%US$23.7b
IFCZ.F Intact Financial
23.5x6.4%US$48.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IFCZ.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IFCZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IFCZ.F 23.5xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IFCZ.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IFCZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IFCZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IFCZ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IFCZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$192.75
US$204.86
+6.3%
2.8%US$214.58US$195.27n/a12
Nov ’25US$191.43
US$199.01
+4.0%
6.0%US$220.85US$176.25n/a14
Oct ’25US$193.45
US$197.08
+1.9%
4.8%US$216.11US$181.33n/a14
Sep ’25US$186.77
US$197.08
+5.5%
4.8%US$216.11US$181.33n/a14
Aug ’25US$178.02
US$190.39
+6.9%
5.3%US$205.43US$173.00n/a15
Jul ’25US$167.24
US$182.72
+9.3%
4.0%US$197.43US$169.02n/a15
Jun ’25US$165.58
US$183.89
+11.1%
3.9%US$198.54US$169.97n/a16
May ’25US$169.18
US$176.16
+4.1%
5.1%US$198.42US$160.63n/a16
Apr ’25US$161.54
US$175.46
+8.6%
4.1%US$188.08US$162.37n/a16
Mar ’25US$168.67
US$175.44
+4.0%
3.9%US$188.81US$163.00n/a16
Feb ’25US$157.54
US$168.17
+6.7%
4.4%US$187.46US$156.96n/a15
Jan ’25US$152.79
US$166.07
+8.7%
3.5%US$176.52US$155.19n/a15
Dec ’24US$155.85
US$163.82
+5.1%
3.3%US$170.75US$153.31n/a15
Nov ’24US$141.91
US$159.36
+12.3%
4.8%US$169.28US$140.34US$191.4314
Oct ’24US$145.76
US$160.82
+10.3%
4.7%US$169.34US$146.51US$193.4514
Sep ’24US$140.96
US$161.11
+14.3%
4.6%US$170.19US$147.25US$186.7715
Aug ’24US$146.34
US$164.36
+12.3%
6.4%US$177.56US$132.98US$178.0215
Jul ’24US$154.77
US$166.35
+7.5%
4.9%US$177.64US$145.89US$167.2415
Jun ’24n/a
US$164.00
0%
4.4%US$174.00US$142.90US$165.5814
May ’24n/a
US$165.07
0%
4.5%US$177.16US$147.64US$169.1813
Apr ’24US$142.88
US$161.22
+12.8%
6.8%US$175.88US$133.38US$161.5413
Mar ’24US$143.65
US$161.22
+12.2%
6.8%US$175.88US$133.38US$168.6713
Feb ’24US$146.38
US$167.64
+14.5%
6.0%US$179.10US$140.72US$157.5413
Jan ’24US$146.16
US$162.64
+11.3%
6.0%US$175.21US$135.46US$152.7913
Dec ’23US$149.06
US$165.95
+11.3%
5.8%US$178.77US$138.21US$155.8514
Nov ’23US$151.92
US$159.43
+4.9%
6.6%US$169.60US$128.31US$141.9114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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