Hiscox Ltd

OTCPK:HCXL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

Hiscox Valuierung

Ist HCXL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCXL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCXL.F ($14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($50.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCXL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCXL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCXL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCXL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCXL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCXL.F's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisUS$720.80m
MarktanteilUS$4.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCXL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCXL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
MCY Mercury General
7.3x-12.8%US$4.1b
AGO Assured Guaranty
6.4x-34.5%US$4.7b
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.0%US$5.9b
SIGI Selective Insurance Group
26x40.4%US$5.9b
HCXL.F Hiscox
6.1x-2.4%US$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCXL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCXL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HCXL.F 6.1xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCXL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCXL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCXL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HCXL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCXL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$16.77
0%
8.4%US$19.49US$14.86n/a14
Nov ’25US$14.00
US$17.00
+21.4%
7.1%US$19.40US$14.69n/a14
Oct ’25n/a
US$17.14
0%
6.9%US$19.26US$14.69n/a16
Sep ’25n/a
US$16.63
0%
9.6%US$19.26US$12.93n/a16
Aug ’25n/a
US$16.56
0%
11.7%US$19.69US$12.26n/a16
Jul ’25n/a
US$16.44
0%
11.3%US$19.69US$12.26n/a16
Jun ’25n/a
US$16.30
0%
11.1%US$19.69US$12.37n/a16
May ’25n/a
US$16.20
0%
10.7%US$19.69US$12.37n/a16
Apr ’25n/a
US$16.02
0%
11.7%US$19.69US$12.37n/a16
Mar ’25US$13.91
US$15.51
+11.5%
11.0%US$18.94US$12.29n/a16
Feb ’25n/a
US$15.44
0%
11.1%US$19.16US$12.29n/a16
Jan ’25n/a
US$15.15
0%
12.0%US$19.16US$11.84n/a16
Dec ’24n/a
US$15.13
0%
11.9%US$19.16US$11.84n/a16
Nov ’24n/a
US$15.10
0%
12.3%US$19.42US$11.84US$14.0016
Oct ’24n/a
US$15.50
0%
10.8%US$19.42US$11.84n/a16
Sep ’24n/a
US$15.60
0%
10.9%US$19.42US$12.34n/a16
Aug ’24US$13.73
US$15.46
+12.6%
13.4%US$20.14US$11.67n/a17
Jul ’24n/a
US$15.09
0%
13.2%US$18.95US$11.67n/a17
Jun ’24n/a
US$15.06
0%
13.2%US$18.95US$11.67n/a17
May ’24n/a
US$14.63
0%
13.3%US$18.95US$11.49n/a17
Apr ’24US$13.00
US$14.35
+10.4%
13.3%US$18.95US$11.49n/a17
Mar ’24n/a
US$14.07
0%
13.4%US$18.33US$11.34US$13.9117
Feb ’24n/a
US$13.84
0%
13.7%US$18.33US$11.34n/a17
Jan ’24n/a
US$12.61
0%
17.5%US$17.15US$9.80n/a17
Dec ’23n/a
US$12.55
0%
17.2%US$17.15US$9.80n/a17
Nov ’23n/a
US$12.27
0%
15.4%US$17.15US$9.80n/a18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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