Fairfax Financial Holdings Limited

OTCPK:FRFH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.7b

Fairfax Financial Holdings Valuierung

Ist FRFH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRFH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRFH.F ($1370.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3971.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRFH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRFH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRFH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRFH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRFH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRFH.F's PE?
PE-Verhältnis7.5x
ErgebnisUS$4.00b
MarktanteilUS$29.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRFH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRFH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
HIG Hartford Financial Services Group
11.2x7.7%US$34.1b
WRB W. R. Berkley
14.4x4.2%US$23.0b
CINF Cincinnati Financial
7.6x-39.3%US$23.6b
ERIE Erie Indemnity
38x23.8%US$21.5b
FRFH.F Fairfax Financial Holdings
7.5x-13.4%US$41.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRFH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRFH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FRFH.F 7.5xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies14PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRFH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRFH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRFH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRFH.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRFH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,370.67
US$1,485.34
+8.4%
17.3%US$1,722.28US$926.09n/a6
Nov ’25US$1,350.00
US$1,449.62
+7.4%
18.2%US$1,722.28US$926.09n/a6
Oct ’25US$1,271.00
US$1,318.35
+3.7%
16.7%US$1,521.92US$851.59n/a6
Sep ’25US$1,205.00
US$1,318.35
+9.4%
16.7%US$1,521.92US$851.59n/a6
Aug ’25US$1,135.00
US$1,314.33
+15.8%
16.5%US$1,515.69US$859.89n/a6
Jul ’25US$1,138.00
US$1,319.62
+16.0%
16.6%US$1,537.39US$859.89n/a6
Jun ’25US$1,116.00
US$1,319.62
+18.2%
16.6%US$1,537.39US$859.89n/a6
May ’25US$1,112.57
US$1,301.93
+17.0%
17.4%US$1,527.94US$859.89n/a6
Apr ’25US$1,072.93
US$1,248.21
+16.3%
21.1%US$1,481.32US$719.85n/a6
Mar ’25US$1,071.92
US$1,214.92
+13.3%
20.1%US$1,485.48US$719.85n/a6
Feb ’25US$1,041.00
US$1,203.58
+15.6%
20.9%US$1,486.18US$709.52n/a6
Jan ’25US$920.76
US$1,122.52
+21.9%
17.5%US$1,316.17US$709.52n/a6
Dec ’24US$924.02
US$1,122.52
+21.5%
17.5%US$1,316.17US$709.52n/a6
Nov ’24US$835.92
US$1,046.08
+25.1%
16.7%US$1,296.01US$707.03US$1,350.006
Oct ’24US$818.95
US$1,027.23
+25.4%
20.3%US$1,262.31US$591.53US$1,271.006
Sep ’24US$827.45
US$1,027.23
+24.1%
20.3%US$1,262.31US$591.53US$1,205.006
Aug ’24US$800.00
US$998.21
+24.8%
20.0%US$1,212.56US$585.13US$1,135.006
Jul ’24US$748.90
US$938.58
+25.3%
19.7%US$1,184.98US$585.13US$1,138.006
Jun ’24US$719.87
US$904.09
+25.6%
19.9%US$1,184.98US$585.13US$1,116.006
May ’24US$690.87
US$855.60
+23.8%
17.3%US$992.67US$540.67US$1,112.576
Apr ’24US$665.12
US$812.09
+22.1%
15.8%US$950.45US$540.67US$1,072.936
Mar ’24US$697.10
US$788.49
+13.1%
14.7%US$892.87US$540.67US$1,071.926
Feb ’24US$660.96
US$736.65
+11.5%
14.3%US$813.90US$505.65US$1,041.006
Jan ’24US$594.12
US$668.82
+12.6%
15.1%US$813.90US$505.65US$920.766
Dec ’23US$577.01
US$663.15
+14.9%
16.8%US$813.90US$463.96US$924.026
Nov ’23US$491.47
US$632.93
+28.8%
16.8%US$814.13US$463.96US$835.926

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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