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ICPEI Holdings Valuierung

Ist EGFH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EGFH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EGFH.F ($2.92) is trading below our estimate of fair value ($4.38)

Deutlich unter dem Marktwert: EGFH.F is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EGFH.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EGFH.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.5x
Unternehmenswert/EBITDA4.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EGFH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EGFH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.5x
ICCH ICC Holdings
13.3xn/aUS$65.6m
KFS Kingsway Financial Services
n/an/aUS$223.4m
HRTG Heritage Insurance Holdings
4.8x12.1%US$219.7m
JRVR James River Group Holdings
4.2x14.2%US$279.9m
EGFH.F ICPEI Holdings
10.5xn/aUS$60.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EGFH.F is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the peer average (9.2x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EGFH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EGFH.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.5x) compared to the US Insurance industry average (16.3x)


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EGFH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EGFH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate EGFH.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.


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