AUB Group Limited

OTCPK:AUBB.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

AUB Group Valuierung

Ist AUBB.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUBB.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$28.51
Fair Value
14.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AUBB.F ($24.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUBB.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUBB.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUBB.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUBB.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUBB.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUBB.F's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisAU$180.06m
MarktanteilAU$4.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUBB.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUBB.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.9x
GSHD Goosehead Insurance
56.8x31.48%US$2.5b
HGTY Hagerty
41.3x72.18%US$4.7b
TWFG TWFG
61.1x78.20%US$1.5b
HIPO Hippo Holdings
8.3x-87.04%US$795.0m
AUBB.F AUB Group
24.3x7.76%US$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUBB.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUBB.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KG Kestrel Group
1.8xn/aUS$123.02m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AUBB.F 24.3xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies19PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUBB.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUBB.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUBB.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AUBB.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUBB.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$27.49
0%
6.76%US$29.23US$23.06n/a9
Nov ’26US$24.47
US$27.81
+13.64%
6.76%US$29.57US$23.32n/a9
Oct ’26n/a
US$24.89
0%
2.57%US$25.80US$23.48n/a11
Sep ’26n/a
US$24.71
0%
2.29%US$25.57US$23.60n/a11
Aug ’26US$22.50
US$23.40
+4.01%
5.39%US$24.87US$20.24n/a11
Jul ’26n/a
US$23.66
0%
4.82%US$25.45US$20.72n/a11
Jun ’26n/a
US$23.12
0%
4.96%US$24.95US$20.31n/a11
May ’26n/a
US$22.52
0%
5.23%US$24.51US$19.95n/a11
Apr ’26US$20.50
US$22.39
+9.24%
5.33%US$24.34US$19.81n/a11
Mar ’26n/a
US$22.16
0%
5.07%US$23.70US$19.64n/a11
Feb ’26n/a
US$21.80
0%
4.14%US$23.02US$20.38n/a11
Jan ’26n/a
US$22.28
0%
4.12%US$23.47US$20.78n/a11
Dec ’25n/a
US$23.02
0%
3.68%US$24.09US$22.10n/a10
Nov ’25US$21.49
US$23.28
+8.35%
3.76%US$24.77US$22.37US$24.4710
Oct ’25n/a
US$24.37
0%
3.76%US$25.93US$23.41n/a10
Sep ’25n/a
US$23.44
0%
9.45%US$25.59US$16.96n/a11
Aug ’25n/a
US$22.46
0%
8.90%US$24.68US$16.65US$22.5011
Jul ’25n/a
US$22.41
0%
8.89%US$24.62US$16.61n/a11
Jun ’25n/a
US$22.41
0%
8.89%US$24.62US$16.61n/a11
May ’25n/a
US$22.09
0%
8.80%US$24.51US$16.43n/a11
Apr ’25n/a
US$21.89
0%
8.80%US$24.37US$16.33US$20.5011
Mar ’25n/a
US$21.89
0%
8.80%US$24.37US$16.33n/a11
Feb ’25n/a
US$22.20
0%
5.01%US$24.71US$21.06n/a10
Jan ’25n/a
US$22.09
0%
5.43%US$24.70US$20.39n/a10
Dec ’24n/a
US$21.20
0%
6.14%US$23.95US$19.04n/a11
Nov ’24n/a
US$21.57
0%
6.34%US$24.30US$19.32US$21.4910
US$27.55
Fair Value
11.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/16 20:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/30 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AUB Group Limited wird von 18 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew KearnanBofA Global Research