Admiral Group plc

OTCPK:AMIG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.3b

Admiral Group Valuierung

Ist AMIG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMIG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMIG.F ($32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($62.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMIG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMIG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMIG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMIG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMIG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMIG.F's PE?
PE-Verhältnis18.4x
ErgebnisUK£400.90m
MarktanteilUK£7.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMIG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMIG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
KNSL Kinsale Capital Group
28.4x8.4%US$11.6b
RLI RLI
19.4x-10.9%US$8.2b
AFG American Financial Group
13.7x8.6%US$12.3b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.6b
AMIG.F Admiral Group
18.4x11.6%US$7.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMIG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMIG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AMIG.F 18.4xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMIG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.4x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMIG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMIG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMIG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMIG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.00
US$37.37
+16.8%
15.5%US$44.48US$24.37n/a16
Nov ’25n/a
US$39.04
0%
14.8%US$46.17US$25.30n/a16
Oct ’25US$38.95
US$40.25
+3.3%
15.4%US$47.62US$26.09n/a16
Sep ’25US$38.50
US$39.22
+1.9%
15.3%US$46.47US$25.46n/a16
Aug ’25n/a
US$36.15
0%
15.3%US$43.32US$24.78n/a16
Jul ’25n/a
US$35.70
0%
15.7%US$42.97US$24.58n/a16
Jun ’25US$34.08
US$35.58
+4.4%
15.2%US$43.21US$24.72n/a16
May ’25US$33.77
US$34.46
+2.0%
15.4%US$42.27US$24.18n/a15
Apr ’25n/a
US$34.35
0%
14.4%US$40.57US$24.58n/a15
Mar ’25n/a
US$32.02
0%
16.7%US$38.87US$24.63n/a15
Feb ’25n/a
US$32.04
0%
17.2%US$39.04US$24.73n/a14
Jan ’25n/a
US$30.70
0%
20.3%US$38.95US$21.57n/a14
Dec ’24n/a
US$30.04
0%
21.0%US$39.02US$21.61n/a14
Nov ’24US$29.76
US$27.09
-9.0%
18.0%US$37.27US$20.64n/a14
Oct ’24n/a
US$26.35
0%
17.8%US$37.32US$20.67US$38.9515
Sep ’24n/a
US$27.48
0%
17.8%US$39.05US$20.99US$38.5015
Aug ’24n/a
US$27.86
0%
17.7%US$39.50US$21.23n/a15
Jul ’24US$25.65
US$27.91
+8.8%
17.5%US$39.02US$20.97n/a15
Jun ’24US$28.81
US$27.65
-4.0%
19.0%US$41.18US$20.59US$34.0815
May ’24n/a
US$27.62
0%
18.9%US$41.05US$20.53US$33.7715
Apr ’24n/a
US$27.14
0%
19.2%US$40.51US$20.26n/a16
Mar ’24n/a
US$27.42
0%
22.1%US$43.76US$20.44n/a16
Feb ’24n/a
US$28.73
0%
24.2%US$44.90US$20.97n/a16
Jan ’24US$25.59
US$28.09
+9.8%
24.9%US$44.45US$19.84n/a16
Dec ’23US$24.22
US$27.50
+13.6%
24.7%US$43.49US$19.41n/a16
Nov ’23US$22.52
US$26.43
+17.4%
25.3%US$42.13US$18.81US$29.7617

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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