RenaissanceRe Holdings Ltd.

NYSE:RNR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.5b

RenaissanceRe Holdings Valuierung

Ist RNR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RNR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RNR ($261.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1064.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RNR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RNR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RNR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RNR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RNR's PE?
PE-Verhältnis3.8x
ErgebnisUS$3.56b
MarktanteilUS$13.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RNR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RNR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
BNT Brookfield Wealth Solutions
8.7xn/aUS$9.8b
EG Everest Group
5.9x8.7%US$16.0b
RGA Reinsurance Group of America
21x24.3%US$15.3b
ESGR Enstar Group
4.8xn/aUS$4.7b
RNR RenaissanceRe Holdings
3.8x-28.6%US$13.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RNR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RNR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RNR 3.8xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RNR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RNR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RNR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.8x
Faires PE Verhältnis7.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RNR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RNR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$261.50
US$296.64
+13.4%
13.3%US$410.00US$246.00n/a11
Nov ’25US$264.07
US$293.91
+11.3%
13.4%US$391.00US$229.00n/a11
Oct ’25US$274.30
US$274.42
+0.04%
13.0%US$364.00US$218.00n/a12
Sep ’25US$254.79
US$270.00
+6.0%
13.5%US$364.00US$218.00n/a11
Aug ’25US$231.86
US$268.27
+15.7%
12.5%US$350.00US$218.00n/a11
Jul ’25US$221.17
US$266.82
+20.6%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
Jun ’25US$227.86
US$266.82
+17.1%
11.4%US$334.00US$218.00n/a11
May ’25US$218.32
US$267.09
+22.3%
11.6%US$334.00US$218.00n/a11
Apr ’25US$234.97
US$257.64
+9.6%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Mar ’25US$223.35
US$257.64
+15.4%
12.6%US$310.00US$204.00n/a11
Feb ’25US$223.18
US$246.67
+10.5%
12.9%US$313.00US$204.00n/a12
Jan ’25US$196.00
US$244.70
+24.8%
10.0%US$287.00US$200.00n/a10
Dec ’24US$213.27
US$249.67
+17.1%
8.2%US$287.00US$216.00n/a9
Nov ’24US$226.97
US$249.75
+10.0%
8.9%US$289.00US$216.00US$264.078
Oct ’24US$197.92
US$245.50
+24.0%
7.6%US$270.00US$216.00US$274.308
Sep ’24US$189.64
US$246.00
+29.7%
8.1%US$270.00US$216.00US$254.797
Aug ’24US$187.57
US$249.43
+33.0%
9.8%US$290.00US$216.00US$231.867
Jul ’24US$186.52
US$241.50
+29.5%
10.4%US$267.00US$198.00US$221.176
Jun ’24US$188.43
US$240.33
+27.5%
11.4%US$267.00US$187.00US$227.866
May ’24US$215.45
US$230.29
+6.9%
16.5%US$294.00US$175.00US$218.327
Apr ’24US$200.34
US$223.29
+11.5%
13.6%US$262.00US$175.00US$234.977
Mar ’24US$217.19
US$229.00
+5.4%
18.2%US$307.00US$170.00US$223.357
Feb ’24US$209.53
US$209.29
-0.1%
18.7%US$288.00US$168.00US$223.187
Jan ’24US$184.23
US$194.50
+5.6%
12.6%US$236.00US$162.00US$196.006
Dec ’23US$182.83
US$191.00
+4.5%
12.2%US$236.00US$162.00US$213.277
Nov ’23US$154.29
US$170.14
+10.3%
11.3%US$206.00US$147.00US$226.977

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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