Old Republic International Corporation

NYSE:ORI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.4b

Old Republic International Valuierung

Ist ORI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORI ($37.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($83.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORI's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisUS$938.20m
MarktanteilUS$9.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
AIZ Assurant
15.3x14.2%US$11.2b
AXS AXIS Capital Holdings
11.7x14.6%US$7.3b
FNF Fidelity National Financial
22.2x38.8%US$16.6b
AFG American Financial Group
13.1x8.5%US$11.6b
ORI Old Republic International
10.1x-6.2%US$9.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ORI 10.1xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis12.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.65
US$38.50
+2.3%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Nov ’25US$34.50
US$38.50
+11.6%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Oct ’25US$35.47
US$36.50
+2.9%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$35.87
US$36.50
+1.8%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$34.50
US$36.50
+5.8%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Jul ’25US$30.51
US$34.00
+11.4%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
Jun ’25US$31.78
US$34.00
+7.0%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
May ’25US$30.28
US$34.00
+12.3%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
Apr ’25US$30.80
US$34.00
+10.4%
11.8%US$38.00US$30.00n/a2
Mar ’25US$29.17
US$31.00
+6.3%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Feb ’25US$27.67
US$31.00
+12.0%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Oct ’24US$26.94
US$30.00
+11.4%
3.3%US$31.00US$29.00US$35.472
Sep ’24US$27.42
US$30.00
+9.4%
3.3%US$31.00US$29.00US$35.872
Aug ’24US$27.69
US$30.00
+8.3%
3.3%US$31.00US$29.00US$34.502
Jul ’24US$25.17
US$28.00
+11.2%
3.6%US$29.00US$27.00US$30.512
Jun ’24US$24.27
US$28.00
+15.4%
3.6%US$29.00US$27.00US$31.782

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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