Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NI Holdings, Inc. (NASDAQ:NODK) ist genau richtig

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von fast 1x in der Versicherungsbranche in den Vereinigten Staaten, könnte man das P/S-Verhältnis von NI Holdings, Inc. (NASDAQ:NODK) von 0,9x als gleichgültig ansehen. Dies mag zwar nicht weiter auffallen, aber wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sieht die jüngste Performance von NI Holdings aus?

Das Umsatzwachstum, das NI Holdings im letzten Jahr erzielt hat, wäre für die meisten Unternehmen mehr als akzeptabel. Möglicherweise geht der Markt davon aus, dass die künftige Umsatzentwicklung nur mit der breiteren Branche mithalten kann, wodurch das Kurs-Umsatz-Verhältnis den Erwartungen entspricht. Diejenigen, die auf NI Holdings setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

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Wird für NI Holdings ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit ein KGV wie das von NI Holdings als angemessen angesehen werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 15 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren stieg der Umsatz sogar um insgesamt 24 %. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen zufrieden gewesen.

Interessant ist, dass für die übrige Branche im nächsten Jahr ein ähnliches Wachstum von 6,8 % erwartet wird, was in etwa den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens entspricht.

In Anbetracht dessen ist klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von NI Holdings dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Offensichtlich können die Aktionäre in der Annahme, dass sich das Unternehmen weiterhin zurückhalten wird, einfach weitermachen.

Das letzte Wort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir sind der Meinung, dass NI Holdings sein moderates Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum im Einklang mit der allgemeinen Branchenprognose steht. Angesichts früherer Umsatztrends, die mit den aktuellen Branchenprognosen Schritt halten, ist es schwer zu rechtfertigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens wesentlich von seinem aktuellen Wert abweicht. Unter den derzeitigen Umständen scheint es unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs in naher Zukunft eine signifikante Bewegung in die eine oder andere Richtung erfährt, wenn die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends anhalten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 1 Warnzeichen für NI Holdings entdeckt, das Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Ertragswachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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