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AMERISAFE NasdaqGS:AMSF Lagerbericht

Letzter Preis

US$51.35

Marktkapitalisierung

US$983.0m

7D

-0.6%

1Y

9.8%

Aktualisiert

30 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

AMERISAFE, Inc.

NasdaqGS:AMSF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$983.0m

AMSF Aktienübersicht

AMERISAFE, Inc. ist eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, die in den Vereinigten Staaten eine Arbeiterunfallversicherung abschließt. Mehr Details

AMSF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

19.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 21.9% pro Jahr sinken.

Dividende von 8.72% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Medical Cost Pressures And Competition Will Strain Workers' Compensation Insurers

Key Takeaways Wage inflation moderation and medical cost pressures could impact revenue growth and net margins. Investment in operations may increase expenses, while competition challenges profitable growth in the workers' compensation market.
View narrative
US$56.33
FV
8.8% undervalued intrinsic discount
0.74%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative

AMERISAFE, Inc. Wettbewerber

Bowhead Specialty Holdings

NYSE:BOW

US$1.1b

ProAssurance

NYSE:PRA

US$801.1m

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.1b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für AMERISAFE
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$51.35
52-Wochen-HochUS$60.24
52-Wochen-TiefUS$41.97
Beta0.31
1 Monat Veränderung-13.00%
3 Monate Veränderung3.84%
1 Jahr Veränderung9.77%
3 Jahre Veränderung-3.82%
5 Jahre Veränderung-22.36%
Veränderung seit IPO470.56%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Amerisafe Has A Premium Worth Paying

Nov 20

Recent updates

Amerisafe Has A Premium Worth Paying

Nov 20

AMERISAFE's (NASDAQ:AMSF) Dividend Will Be $0.37

Aug 30
AMERISAFE's (NASDAQ:AMSF) Dividend Will Be $0.37

AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Has Announced A Dividend Of $0.37

Apr 28
AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Has Announced A Dividend Of $0.37

AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.37

Feb 28
AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.37

AMERISAFE goes ex dividend tomorrow

Sep 07

Amerisafe announces Anastasios Omiridis as CFO

Aug 25

AMERISAFE GAAP EPS of $0.32, revenue of $68.03M misses by $4.16M

Jul 28

Amerisafe After Earnings: An Update - Pessimism Sets It

Mar 10

Amerisafe: Get A 12% Return Even If The Business Stagnates

Dec 30

If You Like EPS Growth Then Check Out AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Before It's Too Late

Jun 09
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AMERISAFE, Inc. (NASDAQ:AMSF) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Mar 06
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Why AMERISAFE, Inc. (NASDAQ:AMSF) Is A Dividend Rockstar

Feb 12
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Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About AMERISAFE, Inc. (NASDAQ:AMSF)?

Jan 17
Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About AMERISAFE, Inc. (NASDAQ:AMSF)?

Aktionärsrenditen

AMSFUS InsuranceUS Markt
7D-0.6%-0.2%-1.1%
1Y9.8%24.9%22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AMSF unter dem Niveau der Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: AMSF hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is AMSF's price volatile compared to industry and market?
AMSF volatility
AMSF Average Weekly Movement4.8%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: AMSF hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: AMSFDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1985356Gerry Frostwww.amerisafe.com

AMERISAFE, Inc. ist eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, die in den Vereinigten Staaten Arbeiterunfallversicherungen abschließt. Das Unternehmen bietet verletzten Arbeitnehmern Leistungen bei vorübergehender oder dauerhafter Invalidität, im Todesfall sowie bei Arzt- und Krankenhauskosten. Es verkauft seine Produkte über Einzel- und Großhandelsmakler und -agenten sowie über kleine und mittlere Arbeitgeber, die in gefährlichen Branchen wie dem Baugewerbe, dem Lkw-Verkehr, der Forst- und Holzwirtschaft, der Landwirtschaft, der verarbeitenden Industrie, der Telekommunikation und der Seefahrt tätig sind.

AMERISAFE, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von AMERISAFE im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AMSF grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$983.04m
Gewinn(TTM)US$61.42m
Umsatz(TTM)US$315.18m

15.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AMSF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AMSF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$315.18m
Kosten der EinnahmenUS$208.53m
BruttogewinnUS$106.65m
Sonstige AusgabenUS$45.23m
UmsatzUS$61.42m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.23
Bruttomarge33.84%
Nettogewinnspanne19.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich AMSF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.7%

Aktuelle Dividendenrendite

45%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 19:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AMERISAFE, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Randolph BinnerB. Riley Securities, Inc.
null nullBurkenroad Reports