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AMERISAFE, Inc.NasdaqGS:AMSF Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$728.7m
Aktienkurs
US$38.53
n/v
1Y-25.4%
7D-1.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

AMERISAFE, Inc.

NasdaqGS:AMSF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$728.7m

AMERISAFE (AMSF) Aktienübersicht

AMERISAFE, Inc. ist eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, die in den Vereinigten Staaten eine Arbeiterunfallversicherung abschließt. Mehr Details

AMSF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

31.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 12.6% pro Jahr sinken.

Dividende von 6.64% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


AMSF Community Fair Values

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AMERISAFE

AMSF: Financial Tailwinds And Reduced Catastrophe Losses Will Support Share Performance

Key Takeaways Strong growth in policies and voluntary premiums, supported by agent partnerships and technology investment, is driving revenue expansion and margin improvement. High retention, disciplined risk selection, and prudent capital management are supporting long-term earnings stability and attractive shareholder returns.
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US$49.33
FV
21.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.50%
Revenue growth p.a.
13
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AMERISAFE

Gig Growth And Safety Enforcement Will Expand Coverage Despite Risks

Key Takeaways Enhanced agent effectiveness and technology-led processes are driving market share gains, premium growth, and improved operational scalability across specialized, higher-margin niches. Continuous investment in risk selection, digital platforms, and claims automation positions the company for sustained margin expansion and long-term earnings growth amid rising regulatory demand.
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US$65
FV
40.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.40%
Revenue growth p.a.
1
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AMERISAFE

Automation And Aging Workforces Will Weaken Workers Compensation Despite Resilience

Key Takeaways Automation in high-risk industries and demographic shifts may reduce the company's core insured population and challenge sustainable premium growth. Rising medical claim severity, economic cycles, and regulatory changes threaten margins, with future investment income also facing potential headwinds.
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US$43
FV
10.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.75%
Revenue growth p.a.
2
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AMERISAFE, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für AMERISAFE
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$38.53
52-Wochen-HochUS$53.27
52-Wochen-TiefUS$36.34
Beta0.39
1 Monat Veränderung-5.56%
3 Monate Veränderung-11.28%
1 Jahr Veränderung-25.37%
3 Jahre Veränderung-25.86%
5 Jahre Veränderung-32.91%
Veränderung seit IPO328.11%

Aktuelle Nachrichten und Updates

AMERISAFE, Inc.'s (NASDAQ:AMSF) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Dec 06
AMERISAFE, Inc.'s (NASDAQ:AMSF) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Recent updates

AMERISAFE, Inc.'s (NASDAQ:AMSF) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Dec 06
AMERISAFE, Inc.'s (NASDAQ:AMSF) Prospects Need A Boost To Lift Shares

AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.39

Mar 02
AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.39

Amerisafe Has A Premium Worth Paying

Nov 20
User avatar

Rising Premiums And Customer Loyalty Meet Analysts' Gloomy Earnings Forecast And Shrinking Margins

Enhanced agent engagement and strategic underwriting practices are improving profitability and financial stability.

AMERISAFE's (NASDAQ:AMSF) Dividend Will Be $0.37

Aug 30
AMERISAFE's (NASDAQ:AMSF) Dividend Will Be $0.37

AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Has Announced A Dividend Of $0.37

Apr 28
AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Has Announced A Dividend Of $0.37

AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.37

Feb 28
AMERISAFE (NASDAQ:AMSF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.37

AMERISAFE goes ex dividend tomorrow

Sep 07

Amerisafe announces Anastasios Omiridis as CFO

Aug 25

AMERISAFE GAAP EPS of $0.32, revenue of $68.03M misses by $4.16M

Jul 28

Amerisafe After Earnings: An Update - Pessimism Sets It

Mar 10

Aktionärsrenditen

AMSFUS InsuranceUS Markt
7D-1.4%0.6%1.3%
1Y-25.4%3.0%15.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AMSF unter dem Niveau der Branche US Insurance , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 3% erzielte.

Rendite vs. Markt: AMSF hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is AMSF's price volatile compared to industry and market?
AMSF volatility
AMSF Average Weekly Movement3.0%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: AMSF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AMSFDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1985366Gerry Frostwww.amerisafe.com

AMERISAFE, Inc. ist eine Versicherungs-Holdinggesellschaft, die in den Vereinigten Staaten Arbeiterunfallversicherungen abschließt. Das Unternehmen bietet verletzten Arbeitnehmern Leistungen bei vorübergehender oder dauerhafter Invalidität, im Todesfall sowie bei Arzt- und Krankenhauskosten. Es verkauft seine Produkte über Einzel- und Großhandelsmakler und -agenten sowie über kleine und mittlere Arbeitgeber, die in gefährlichen Branchen wie dem Baugewerbe, dem Lkw-Verkehr, der Forst- und Holzwirtschaft, der Landwirtschaft, der verarbeitenden Industrie, der Telekommunikation und der Seefahrt tätig sind.

AMERISAFE, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von AMERISAFE im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AMSF grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$728.72m
Gewinn(TTM)US$49.92m
Umsatz(TTM)US$309.75m
14.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AMSF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AMSF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$309.75m
Kosten der EinnahmenUS$213.43m
BruttogewinnUS$96.31m
Sonstige AusgabenUS$46.40m
GewinnUS$49.92m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.64
Bruttomarge31.09%
Nettogewinnspanne16.12%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich AMSF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.6%
Aktuelle Dividendenrendite
59%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/28 01:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AMERISAFE, Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Robert FarnamJanney Montgomery Scott LLC