Ascend Wellness Holdings, Inc.

OTCPK:AAWH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$100.8m

Ascend Wellness Holdings Valuierung

Ist AAWH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAWH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAWH ($0.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAWH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAWH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAWH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AAWH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAWH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AAWH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$565.75m
MarktanteilUS$100.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AAWH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AAWH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
ZHYB.F Zhong Yuan Bio-Technology Holdings
35.4xn/aUS$88.3m
FTLF FitLife Brands
2.3x9.2%US$143.0m
DSY Big Tree Cloud Holdings
17.7xn/aUS$141.0m
SKIN Beauty Health
0.6x5.7%US$200.5m
AAWH Ascend Wellness Holdings
0.2x3.2%US$100.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AAWH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAWH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

29 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x4.7%
AAWH Ascend Wellness Holdings
 0.2x3.2%US$100.78m
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$778.11m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$377.31m
AAWH 0.2xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies28PS02.44.87.29.612+
29 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.0x25.5%
AAWH Ascend Wellness Holdings
 0.2x83.1%US$100.78m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AAWH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAWH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAWH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AAWH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAWH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.47
US$2.44
+425.3%
34.3%US$4.00US$1.25n/a7
Nov ’25US$0.86
US$3.18
+270.5%
25.8%US$5.00US$2.50n/a7
Oct ’25US$0.80
US$3.16
+294.5%
24.4%US$5.00US$2.50n/a8
Sep ’25US$0.96
US$3.16
+229.4%
24.4%US$5.00US$2.50n/a8
Aug ’25US$1.09
US$3.53
+225.5%
30.1%US$6.00US$2.50n/a8
Jul ’25US$0.91
US$3.46
+280.0%
25.9%US$5.00US$2.50n/a6
Jun ’25US$1.07
US$3.46
+223.8%
23.9%US$5.00US$2.50n/a7
May ’25US$1.26
US$3.41
+170.3%
23.2%US$5.00US$2.50n/a8
Apr ’25US$1.33
US$3.41
+156.1%
23.2%US$5.00US$2.50n/a8
Mar ’25US$1.44
US$3.34
+132.2%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Feb ’25US$1.55
US$3.34
+115.7%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Jan ’25US$1.00
US$3.34
+234.4%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Dec ’24US$1.32
US$3.34
+153.0%
26.2%US$5.00US$2.00n/a8
Nov ’24US$0.92
US$3.64
+296.7%
27.1%US$5.00US$2.00US$0.868
Oct ’24US$0.94
US$3.51
+273.7%
24.5%US$4.75US$2.00US$0.808
Sep ’24US$0.78
US$3.51
+350.6%
24.5%US$4.75US$2.00US$0.968
Aug ’24US$0.62
US$4.07
+554.3%
33.7%US$6.25US$1.75US$1.099
Jul ’24US$0.62
US$4.08
+557.3%
35.7%US$6.25US$1.75US$0.918
Jun ’24US$0.78
US$4.08
+422.4%
35.7%US$6.25US$1.75US$1.078
May ’24US$0.98
US$4.20
+329.7%
30.5%US$6.25US$2.75US$1.268
Apr ’24US$0.94
US$3.94
+317.0%
32.9%US$6.25US$1.75US$1.3311
Mar ’24US$1.17
US$5.35
+357.3%
40.3%US$9.50US$1.75US$1.4411
Feb ’24US$1.40
US$5.83
+316.1%
31.6%US$9.50US$2.75US$1.5510
Jan ’24US$1.15
US$6.15
+434.8%
30.7%US$9.50US$2.75US$1.0010
Dec ’23US$2.03
US$6.38
+214.0%
24.8%US$9.50US$4.00US$1.3210
Nov ’23US$2.12
US$6.58
+210.1%
29.4%US$10.00US$4.00US$0.9210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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