Der Markt hebt die Aktien der Yatsen Holding Limited (NYSE:YSG) um 129%, aber es geht noch mehr

Die Aktionäre der Yatsen Holding Limited(NYSE:YSG) würden sich freuen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 129 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Die Gewinne des letzten Monats reichten jedoch nicht aus, um die Aktionäre zu entschädigen, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten immer noch um 4,2 % gefallen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte die Yatsen Holding mit ihrem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 1,1x derzeit immer noch bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Branche für Körperpflegeprodukte in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x haben und sogar P/S-Verhältnisse von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Yatsen Holding für die Aktionäre?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat die Yatsen Holding den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum der Yatsen Holding?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Yatsen Holding als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Umsatzrückgang von 7,9 % beschert. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 35 % zurückgegangen. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 9,6 % erzielt wird. Das ist wesentlich höher als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 6,0 % pro Jahr.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass die Yatsen Holding zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Obwohl der Aktienkurs der Yatsen Holding in letzter Zeit gestiegen ist, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu messen.

Unseres Erachtens wird die Yatsen Holding derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Unternehmen der Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise dem Aktienkurs Auftrieb verleihen.

Sie müssen immer auf Risiken achten, zum Beispiel - Yatsen Holding hat 1 Warnzeichen , von dem wir denken, dass Sie es beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Yatsen Holding zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich ein Bild von den anderen Werten zu machen.

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