Siemens Healthineers AG

OTCPK:SEMH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$63.3b

Siemens Healthineers Valuierung

Ist SEMH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SEMH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.88
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SEMH.F ($55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($90.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SEMH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SEMH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SEMH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SEMH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SEMH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SEMH.F's PE?
PE-Verhältnis31.1x
Ergebnis€1.94b
Marktanteil€61.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SEMH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SEMH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34x
BDX Becton Dickinson
42.1x14.9%US$71.8b
EW Edwards Lifesciences
26.9x4.7%US$42.7b
GEHC GE HealthCare Technologies
23.9x11.5%US$40.3b
IDXX IDEXX Laboratories
43.3x9.4%US$34.6b
SEMH.F Siemens Healthineers
31.1x13.8%US$61.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SEMH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SEMH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.16m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.35m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SEMH.F 31.1xBranchendurchschnittswert 36.0xNo. of Companies7PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SEMH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (36x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SEMH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SEMH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SEMH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SEMH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$55.00
US$61.80
+12.4%
6.9%US$68.46US$50.44n/a19
Jan ’26US$52.91
US$62.84
+18.8%
6.6%US$69.52US$51.69n/a19
Dec ’25US$54.00
US$62.46
+15.7%
6.4%US$69.04US$52.38n/a19
Nov ’25US$52.36
US$64.04
+22.3%
6.7%US$72.71US$54.18n/a19
Oct ’25n/a
US$65.81
0%
6.7%US$74.71US$55.67n/a19
Sep ’25US$57.99
US$66.54
+14.7%
6.1%US$75.05US$55.92n/a20
Aug ’25n/a
US$64.48
0%
6.7%US$72.41US$51.80n/a19
Jul ’25n/a
US$64.74
0%
7.3%US$77.86US$51.27n/a20
Jun ’25US$58.00
US$65.20
+12.4%
7.2%US$78.61US$51.76n/a20
May ’25n/a
US$65.37
0%
6.3%US$72.05US$52.00n/a20
Apr ’25US$61.75
US$64.96
+5.2%
6.6%US$72.08US$52.03n/a20
Mar ’25US$60.20
US$64.84
+7.7%
6.6%US$71.89US$51.89n/a21
Feb ’25US$58.20
US$64.14
+10.2%
7.3%US$72.28US$52.17US$56.4021
Jan ’25US$58.10
US$64.69
+11.3%
6.9%US$73.12US$53.02US$52.9121
Dec ’24US$57.00
US$62.24
+9.2%
5.4%US$66.39US$52.24US$54.0020
Nov ’24US$49.00
US$60.30
+23.1%
6.5%US$67.61US$52.01US$52.3620
Oct ’24US$51.05
US$60.04
+17.6%
6.8%US$67.28US$51.75n/a18
Sep ’24US$49.75
US$61.94
+24.5%
7.3%US$70.02US$52.78US$57.9917
Aug ’24US$57.48
US$65.66
+14.2%
8.7%US$78.85US$54.57n/a17
Jul ’24US$56.10
US$64.57
+15.1%
8.7%US$77.21US$53.44n/a16
Jun ’24US$56.90
US$63.75
+12.0%
8.5%US$76.18US$52.72US$58.0017
May ’24US$62.00
US$64.13
+3.4%
6.7%US$72.85US$53.12n/a16
Apr ’24US$55.95
US$64.13
+14.6%
6.7%US$72.85US$53.12US$61.7516
Mar ’24US$51.92
US$63.56
+22.4%
6.8%US$72.10US$52.57US$60.2015
Feb ’24US$53.00
US$62.12
+17.2%
7.5%US$68.71US$53.68US$58.2015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$61.10
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/03 00:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/03 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Siemens Healthineers AG wird von 39 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg