Forza Innovations Valuierung

Ist FORZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FORZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FORZ für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FORZ für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FORZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FORZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FORZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FORZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FORZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.03x
VertriebUS$93.99k
MarktanteilUS$2.65k

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FORZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FORZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.005x
MOTS Motus GI Holdings
0.02xn/aUS$5.8k
LHDX.Q Lucira Health
0.00002xn/aUS$4.2k
THMO ThermoGenesis Holdings
0.001xn/aUS$7.9k
VRAY.Q ViewRay
0.0002xn/aUS$18.3k
FORZ Forza Innovations
0.03xn/aUS$2.6k

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FORZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FORZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.2x8.3%
FORZ Forza Innovations
0.03xn/aUS$2.65k
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
FORZ 0.0xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.2x17.0%
FORZ Forza Innovations
0.03xn/aUS$2.65k
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FORZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FORZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FORZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.03x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von FORZ für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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