Elekta AB (publ)

OTCPK:EKTA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Elekta Valuierung

Ist EKTA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EKTA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EKTA.F ($5.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EKTA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EKTA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EKTA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EKTA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EKTA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EKTA.F's PE?
PE-Verhältnis21.7x
ErgebnisSEK 1.13b
MarktanteilSEK 24.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EKTA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EKTA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.1x
CNMD CONMED
17.3x13.8%US$2.4b
LMAT LeMaitre Vascular
57.4x12.2%US$2.4b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
LIVN LivaNova
116.2x48.1%US$2.8b
EKTA.F Elekta
21.7x17.9%US$24.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EKTA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EKTA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$15.40m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$9.78m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EKTA.F 21.7xBranchendurchschnittswert 38.3xNo. of Companies11PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EKTA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (38.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EKTA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EKTA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EKTA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EKTA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.42
US$6.92
+27.7%
24.0%US$11.63US$5.22n/a14
Nov ’25n/a
US$7.17
0%
23.6%US$11.92US$5.35n/a14
Oct ’25n/a
US$7.41
0%
23.8%US$12.34US$5.54n/a14
Sep ’25US$6.70
US$7.50
+11.9%
24.7%US$12.42US$5.57n/a13
Aug ’25n/a
US$7.04
0%
24.9%US$11.72US$5.26n/a13
Jul ’25US$6.25
US$7.29
+16.7%
24.7%US$12.13US$5.44n/a13
Jun ’25n/a
US$7.88
0%
24.4%US$11.90US$5.34n/a12
May ’25n/a
US$7.78
0%
24.5%US$11.84US$5.31n/a12
Apr ’25n/a
US$8.41
0%
23.7%US$12.42US$5.58n/a12
Mar ’25US$7.22
US$8.37
+15.9%
23.4%US$12.31US$5.52n/a12
Feb ’25US$7.48
US$8.30
+11.0%
23.4%US$12.16US$5.46n/a12
Jan ’25US$8.15
US$8.08
-0.9%
23.3%US$12.10US$5.43n/a11
Dec ’24n/a
US$8.18
0%
23.7%US$12.24US$5.49n/a11
Nov ’24n/a
US$7.47
0%
26.2%US$11.57US$4.83n/a11
Oct ’24US$6.82
US$7.58
+11.1%
26.6%US$11.55US$4.82n/a10
Sep ’24US$7.02
US$7.58
+7.9%
26.6%US$11.55US$4.82US$6.7010
Aug ’24US$8.22
US$8.02
-2.5%
26.2%US$12.24US$5.49n/a10
Jul ’24n/a
US$7.97
0%
26.0%US$11.84US$5.32US$6.2510
Jun ’24n/a
US$7.68
0%
25.5%US$11.70US$5.25n/a10
May ’24US$8.34
US$7.84
-6.0%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Apr ’24US$7.45
US$7.84
+5.2%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Mar ’24US$7.63
US$7.50
-1.8%
28.7%US$12.22US$5.48US$7.229
Feb ’24US$7.27
US$7.04
-3.1%
31.5%US$12.14US$4.97US$7.489
Jan ’24US$6.06
US$6.81
+12.5%
31.8%US$12.28US$5.03US$8.159
Dec ’23US$6.10
US$6.99
+14.6%
32.5%US$12.20US$4.99n/a8
Nov ’23US$5.23
US$6.86
+31.4%
29.6%US$11.45US$4.96n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.3%

1Y

-31.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

3.8%

1Y

-17.8%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$89.53

7D

12.7%

1Y

29.8%