Cochlear Limited

OTCPK:CHEO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.8b

Cochlear Valuierung

Ist CHEO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHEO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHEO.F ($208.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($132.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHEO.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHEO.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CHEO.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.2x
Unternehmenswert/EBITDA33.1x
PEG-Verhältnis4.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHEO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHEO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.1x
TFX Teleflex
43.6x21.3%US$11.5b
PODD Insulet
41.7x2.4%US$16.7b
STE STERIS
41.6x13.1%US$23.3b
MASI Masimo
89.6x25.1%US$7.2b
CHEO.F Cochlear
52.2x11.5%US$18.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHEO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHEO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHEO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (37.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHEO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHEO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHEO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHEO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$188.00
US$198.05
+5.3%
10.7%US$237.77US$155.07n/a14
Sep ’25US$193.20
US$189.07
-2.1%
11.7%US$230.09US$150.06n/a15
Aug ’25US$237.38
US$186.81
-21.3%
13.8%US$237.44US$143.12n/a15
Jul ’25US$217.00
US$185.67
-14.4%
13.2%US$241.23US$145.40n/a16
Jun ’25US$213.50
US$183.00
-14.3%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
May ’25US$208.00
US$183.00
-12.0%
13.2%US$237.75US$143.30n/a16
Apr ’25US$223.96
US$185.84
-17.0%
12.9%US$240.37US$144.88n/a17
Mar ’25US$222.67
US$184.03
-17.4%
13.5%US$239.02US$144.06n/a17
Feb ’25US$200.25
US$167.96
-16.1%
13.1%US$210.23US$132.03n/a16
Jan ’25US$198.50
US$171.59
-13.6%
12.2%US$217.32US$136.48n/a17
Dec ’24US$180.44
US$159.22
-11.8%
10.6%US$194.37US$130.32n/a18
Nov ’24US$158.09
US$151.72
-4.0%
9.3%US$177.38US$125.30n/a18
Oct ’24US$163.25
US$153.83
-5.8%
9.6%US$180.23US$127.30n/a18
Sep ’24US$176.30
US$152.87
-13.3%
9.8%US$179.66US$121.91US$193.2019
Aug ’24US$160.77
US$149.88
-6.8%
9.1%US$175.23US$125.64US$237.3819
Jul ’24US$150.25
US$150.63
+0.2%
9.1%US$177.02US$126.92US$217.0019
Jun ’24US$160.75
US$146.49
-8.9%
9.2%US$172.38US$123.59US$213.5019
May ’24US$166.91
US$150.59
-9.8%
8.9%US$178.04US$127.65US$208.0016
Apr ’24US$153.56
US$150.59
-1.9%
8.9%US$178.04US$127.65US$223.9616
Mar ’24US$152.29
US$152.79
+0.3%
8.0%US$172.45US$130.73US$222.6717
Feb ’24US$151.39
US$151.80
+0.3%
9.9%US$173.54US$121.55US$200.2516
Jan ’24US$135.00
US$146.57
+8.6%
10.4%US$167.86US$113.49US$198.5016
Dec ’23US$142.38
US$145.28
+2.0%
10.4%US$166.43US$112.53US$180.4416
Nov ’23US$128.45
US$135.40
+5.4%
10.2%US$155.77US$105.32US$158.0917
Oct ’23US$136.31
US$143.18
+5.0%
10.7%US$165.32US$111.77US$163.2517
Sep ’23US$145.18
US$148.42
+2.2%
10.6%US$170.23US$115.09US$176.3017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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