Bangkok Dusit Medical Services Valuierung
Ist BDUL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BDUL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BDUL.F ($0.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BDUL.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDUL.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BDUL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BDUL.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27x |
| Ergebnis | ฿15.63b |
| Marktanteil | ฿417.17b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BDUL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.8x | ||
UHS Universal Health Services | 12.7x | 8.5% | US$13.0b |
EHC Encompass Health | 23.2x | 9.6% | US$10.0b |
THC Tenet Healthcare | 4.5x | -39.2% | US$14.4b |
ENSG Ensign Group | 34.9x | 18.0% | US$8.2b |
BDUL.F Bangkok Dusit Medical Services | 27x | 7.8% | US$417.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BDUL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BDUL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BDUL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (25.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BDUL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BDUL.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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