Teleflex Incorporated

NYSE:TFX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.9b

Teleflex Valuierung

Ist TFX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TFX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TFX ($206.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($349.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TFX wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TFX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.8x
Unternehmenswert/EBITDA18.3x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TFX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TFX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt90.5x
GMED Globus Medical
133.6x40.9%US$8.9b
PEN Penumbra
78x26.2%US$7.3b
PODD Insulet
60.4x15.7%US$14.1b
MASI Masimo
89.8x34.0%US$7.1b
TFX Teleflex
33.3x17.9%US$9.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TFX ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (71.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TFX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TFX ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (27.2x) im Vergleich zum US Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TFX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TFX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.3x
Faires PE Verhältnis32.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TFX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TFX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$209.30
US$245.23
+17.2%
10.9%US$285.00US$205.00n/a13
Jun ’25US$209.07
US$245.23
+17.3%
10.9%US$285.00US$205.00n/a13
May ’25US$211.54
US$261.53
+23.6%
6.0%US$285.00US$225.00n/a14
Apr ’25US$222.88
US$263.31
+18.1%
5.5%US$285.00US$225.00n/a14
Mar ’25US$223.00
US$261.54
+17.3%
6.7%US$285.00US$211.00n/a14
Feb ’25US$247.65
US$263.46
+6.4%
7.4%US$285.00US$211.00n/a14
Jan ’25US$249.34
US$251.75
+1.0%
9.1%US$285.00US$211.00n/a14
Dec ’24US$227.67
US$239.67
+5.3%
8.9%US$285.00US$211.00n/a14
Nov ’24US$187.51
US$246.67
+31.6%
12.6%US$315.00US$210.00n/a14
Oct ’24US$196.41
US$259.31
+32.0%
12.2%US$315.00US$210.00n/a14
Sep ’24US$213.55
US$264.06
+23.7%
10.4%US$315.00US$211.00n/a14
Aug ’24US$249.28
US$268.14
+7.6%
10.9%US$330.00US$211.00n/a14
Jul ’24US$242.03
US$267.42
+10.5%
10.6%US$330.00US$211.00n/a14
Jun ’24US$233.77
US$271.53
+16.2%
10.6%US$330.00US$211.00US$209.0715
May ’24US$274.11
US$266.93
-2.6%
10.8%US$330.00US$211.00US$211.5414
Apr ’24US$253.31
US$260.07
+2.7%
11.1%US$330.00US$211.00US$222.8815
Mar ’24US$233.66
US$260.07
+11.3%
11.1%US$330.00US$211.00US$223.0015
Feb ’24US$250.18
US$258.00
+3.1%
12.8%US$330.00US$211.00US$247.6515
Jan ’24US$249.63
US$254.40
+1.9%
14.0%US$330.00US$211.00US$249.3415
Dec ’23US$244.80
US$247.93
+1.3%
14.8%US$330.00US$211.00US$227.6714
Nov ’23US$219.24
US$247.93
+13.1%
14.8%US$330.00US$211.00US$187.5114
Oct ’23US$201.46
US$275.82
+36.9%
15.6%US$370.00US$211.00US$196.4111
Sep ’23US$226.65
US$280.25
+23.6%
14.5%US$370.00US$211.00US$213.5512
Aug ’23US$245.30
US$280.50
+14.3%
14.5%US$370.00US$211.00US$249.2812
Jul ’23US$255.09
US$339.91
+33.3%
16.7%US$430.00US$211.00US$242.0311
Jun ’23US$282.86
US$339.91
+20.2%
16.7%US$430.00US$211.00US$233.7711

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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