Revenue Beat: Molina Healthcare, Inc. übertrifft Analystenschätzungen um 5,3%

Den Aktionären dürfte nicht entgangen sein, dass Molina Healthcare, Inc.(NYSE:MOH) letzte Woche um diese Zeit sein Ergebnis für das erste Quartal vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 2,4 % auf 352 USD. Die Ergebnisse waren insgesamt respektabel, mit einem statutarischen Gewinn von 5,17 US$ pro Aktie, der in etwa dem entsprach, was die Analysten prognostiziert hatten. Die Einnahmen von 9,9 Mrd. US$ lagen 5,3 % über den Prognosen der Analysten. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. In diesem Sinne haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der zwölf Analysten von Molina Healthcare von einem Umsatz von 39,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen soliden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 14 % bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 20 % auf 21,91 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 39,5 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 22,37 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da die Zahlen für den Gewinn pro Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 416 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Molina Healthcare mit 453 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 357 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Spanne der Schätzungen kann man davon ausgehen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Striche zu ziehen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Molina Healthcare als auch mit anderen Unternehmen in derselben Branche verglichen werden. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Molina Healthcare erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 19 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 17 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Vergleichen Sie dies mit der Branche insgesamt, für die Analystenschätzungen zufolge ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % erwartet wird. Obwohl also erwartet wird, dass Molina Healthcare sein Umsatzwachstum beibehält, wird es definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Molina Healthcare mit geschäftlichem Gegenwind rechnen muss. Glücklicherweise bestätigten sie auch ihre Umsatzzahlen, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Molina Healthcare-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Molina Healthcare gefunden, auf das Sie achten sollten.

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