Molina Healthcare's (NYSE:MOH) 24% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs auch um weit über 100 % steigen. So ist beispielsweise der Aktienkurs von Molina Healthcare, Inc.(NYSE:MOH) in den letzten zehn Jahren um 191 % gestiegen. Die meisten wären damit sehr zufrieden. In der letzten Woche ist er sogar um 9,9 % gestiegen. Dies könnte mit den jüngsten Finanzergebnissen zusammenhängen, die vor weniger als einer Woche veröffentlicht wurden - Sie können sich über die neuesten Daten informieren, indem Sie unseren Unternehmensbericht lesen.

Da es eine starke Woche für die Aktionäre von Molina Healthcare war, lassen Sie uns einen Blick auf den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten werfen.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es Molina Healthcare, seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 10 % zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist niedriger als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 24 %. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Und das ist angesichts der Erfolgsbilanz des Wachstums kaum schockierend.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Molina Healthcare sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensprognosen für die Einnahmen ansehen.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Molina Healthcare im Laufe eines Jahres eine Gesamtrendite von 32 % erzielt haben. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 24 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Jemand mit einer optimistischen Sichtweise könnte die jüngste Verbesserung der TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Wenn Sie sich näher mit Molina Healthcare befassen möchten, sollten Sie sich ansehen, ob Insider Aktien des Unternehmens gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.