HCA Healthcare, Inc. hat soeben das EPS um 16% übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Die Anleger von HCA Healthcare, Inc.(NYSE:HCA) werden sich freuen, denn das Unternehmen hat mit seinen jüngsten Ergebnissen einige starke Zahlen vorgelegt. HCA Healthcare übertraf mit einem Umsatz von 17 Mrd. USD die Erwartungen, und der statutarische Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten um satte 16 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 22 Analysten von HCA Healthcare nun einen Umsatz von 69,4 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies würde eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 4,1 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Die Prognose für den Gewinn je Aktie liegt bei 20,81 US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 69,1 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 20,56 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine wesentliche Änderung ihrer Schätzungen gegeben hat.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 344 US-Dollar, was zeigt, dass sich das Unternehmen gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu HCA Healthcare, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 378 US$ und der pessimistischste mit 285 US$ pro Aktie bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Für den Zeitraum bis Ende 2024 prognostizieren die Analysten ein gleichbleibendes Umsatzwachstum von 5,5 % auf Jahresbasis. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 6,4 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: In der gesamten Branche wird nach Schätzungen der Analysten ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % erwartet. Es ist also ziemlich klar, dass HCA Healthcare voraussichtlich langsamer wachsen wird als ähnliche Unternehmen in derselben Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigen, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung im Rahmen der Erwartungen liegt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von HCA Healthcare voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über HCA Healthcare kommen. Die langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für HCA Healthcare, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für HCA Healthcare ausgemacht, die Sie kennen sollten.

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