Guardian Pharmacy Services (GRDN) Aktienübersicht
Guardian Pharmacy Services, Inc. ist ein Apothekendienstleister, der eine Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen für die Bewohner von Langzeitpflegeeinrichtungen in den Vereinigten Staaten anbietet. Mehr Details
| Schneeflocken-Punktzahl | |
|---|---|
| Bewertung | 2/6 |
| Künftiges Wachstum | 1/6 |
| Vergangene Leistung | 3/6 |
| Finanzielle Gesundheit | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Belohnungen
Risikoanalyse
Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für GRDN festgestellt.
GRDN Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Guardian Pharmacy Services, Inc. Wettbewerber
Preisentwicklung & Leistung
| Historische Aktienkurse | |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | US$41.86 |
| 52-Wochen-Hoch | US$44.00 |
| 52-Wochen-Tief | US$19.30 |
| Beta | 0 |
| 1 Monat Veränderung | -1.06% |
| 3 Monate Veränderung | 11.42% |
| 1 Jahr Veränderung | 105.90% |
| 3 Jahre Veränderung | n/a |
| 5 Jahre Veränderung | n/a |
| Veränderung seit IPO | 161.63% |
Aktuelle Nachrichten und Updates
Guardian Pharmacy Services: Growth Is Durable, But Valuation Is Full
Summary Guardian Pharmacy Services earns a hold rating due to an attractive growth outlook but a stretched ~32x forward PE valuation. GRDN benefits from secular demand in assisted-living pharmacy services, with scalable operations and a fragmented market enabling organic and acquisition-driven growth. Scale advantages allow GRDN to negotiate better payer terms, withstand pricing resets, and integrate acquisitions for future margin improvement. Despite strong fundamentals, current valuation leaves little margin of safety; upside would require stronger revenue growth, margin expansion, or a lower share price. Read the full article on Seeking Alpha
GRDN: Higher P/E Expectations Will Support Bullish Repricing Thesis
Guardian Pharmacy Services' updated analyst price target has moved from $34 to $47, with analysts pointing to adjusted discount rate assumptions, refined revenue growth and profit margin forecasts, and a higher future P/E estimate as key drivers of the change. Analyst Commentary Recent research on Guardian Pharmacy Services points to growing interest in the stock’s valuation framework, with multiple firms updating their views within a short time frame.Recent updates
Guardian Pharmacy Services: Growth Is Durable, But Valuation Is Full
Summary Guardian Pharmacy Services earns a hold rating due to an attractive growth outlook but a stretched ~32x forward PE valuation. GRDN benefits from secular demand in assisted-living pharmacy services, with scalable operations and a fragmented market enabling organic and acquisition-driven growth. Scale advantages allow GRDN to negotiate better payer terms, withstand pricing resets, and integrate acquisitions for future margin improvement. Despite strong fundamentals, current valuation leaves little margin of safety; upside would require stronger revenue growth, margin expansion, or a lower share price. Read the full article on Seeking AlphaGRDN: Higher P/E Expectations Will Support Bullish Repricing Thesis
Guardian Pharmacy Services' updated analyst price target has moved from $34 to $47, with analysts pointing to adjusted discount rate assumptions, refined revenue growth and profit margin forecasts, and a higher future P/E estimate as key drivers of the change. Analyst Commentary Recent research on Guardian Pharmacy Services points to growing interest in the stock’s valuation framework, with multiple firms updating their views within a short time frame.Guardian Pharmacy Services (GRDN) Stock Looks Fully Valued Even As Analysts Back Growth
Recent analyst commentary on Guardian Pharmacy Services (GRDN) has focused on the company’s operational efficiency, financial flexibility, and technology platform, with several firms reiterating positive views on its potential for growth through both organic expansion and acquisitions. See our latest analysis for Guardian Pharmacy Services. Guardian Pharmacy Services’ share price has risen strongly over 2026, with a year to date share price return of 43.62% and a 1 year total shareholder...Guardian Pharmacy Services, Inc. (NYSE:GRDN) Stocks Shoot Up 27% But Its P/S Still Looks Reasonable
The Guardian Pharmacy Services, Inc. ( NYSE:GRDN ) share price has done very well over the last month, posting an...Revenues Not Telling The Story For Guardian Pharmacy Services, Inc. (NYSE:GRDN) After Shares Rise 25%
NYSE:GRDN 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Guardian Pharmacy Services's Fair Values from the Community and...A Look At The Fair Value Of Guardian Pharmacy Services, Inc. (NYSE:GRDN)
Key Insights The projected fair value for Guardian Pharmacy Services is US$21.37 based on 2 Stage Free Cash Flow to...Guardian Pharmacy Services, Inc. Just Missed EPS By 17%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Guardian Pharmacy Services, Inc. ( NYSE:GRDN ) shareholders are probably feeling a little disappointed, since its...Guardian Pharmacy Services: Questions After A Successful IPO
Summary Guardian Pharmacy Services shares saw a 20% rally following the offering, after being priced at the lower end of the range. The company operates in a competitive industry with thin margins and is not valued cheaply based on earnings power, leaving me to hold a cautious stance. Guardian's business model focuses on providing technology-enabled pharmacy services to long-term healthcare facilities, with significant reliance on Medicare D. Thin margins and potential risks from changing healthcare legislation make that this is a prove-to-me-first story. Read the full article on Seeking AlphaAktionärsrenditen
| GRDN | US Healthcare | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.3% | 0.2% | -1.5% |
| 1Y | 105.9% | 45.7% | 16.0% |
Rendite im Vergleich zur Industrie: GRDN übertraf die Branche US Healthcare , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 45.7 erzielte.
Rendite vs. Markt: GRDN übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16 erzielte.
Preisvolatilität
| GRDN volatility | |
|---|---|
| GRDN Average Weekly Movement | 5.1% |
| Healthcare Industry Average Movement | 7.4% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Stabiler Aktienkurs: GRDN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.
Volatilität im Zeitverlauf: GRDNDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.
Über das Unternehmen
| Gegründet | Mitarbeiter | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2003 | 3,600 | Fred Burke | guardianpharmacy.com |
Guardian Pharmacy Services, Inc. ist ein Apothekendienstleister, der eine Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen für die Bewohner von Langzeitpflegeeinrichtungen in den Vereinigten Staaten anbietet. Die individuellen klinischen, medikamentösen und administrativen Fähigkeiten des Unternehmens werden genutzt, um die Bedürfnisse von Bewohnern in LTCFs mit geringerem Pflegebedarf zu erfüllen, wie z. B. in Einrichtungen für betreutes Wohnen, verhaltensmedizinischen Einrichtungen und Gruppenheimen. Der Guardian Compass umfasst Dashboards, die mit Daten aus dem Data Warehouse erstellt werden, um den lokalen Apotheken bei der Planung, Verfolgung und Optimierung ihrer Geschäftsabläufe zu helfen; GuardianShield-Programme für LTCFs; Order Entry QA Analyzer, der eine Echtzeit-Regel-Engine-Technologie einsetzt, um Verschreibungen zu prüfen und Auslassungen und/oder Fehler zu erkennen, bevor sie zu einem Problem für den Kundenservice werden; und Medication Spend Analyzer, um die monatlichen Arzneimittelausgaben für jede der LTCFs aufzuschlüsseln.
Guardian Pharmacy Services, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung
| GRDN grundlegende Statistiken | |
|---|---|
| Marktanteil | US$2.63b |
| Gewinn(TTM) | US$53.07m |
| Umsatz(TTM) | US$1.46b |
Ist GRDN zu teuer?
Siehe Fair Value und BewertungsanalyseErträge & Einnahmen
| GRDN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM) | |
|---|---|
| Einnahmen | US$1.46b |
| Kosten der Einnahmen | US$1.15b |
| Bruttogewinn | US$304.68m |
| Sonstige Ausgaben | US$251.61m |
| Gewinn | US$53.07m |
Zuletzt gemeldete Gewinne
Mar 31, 2026
Datum des nächsten Gewinnberichts
Aug 06, 2026
| Gewinn per Aktie (EPS) | 0.84 |
| Bruttomarge | 20.93% |
| Nettogewinnspanne | 3.64% |
| Schulden/Eigenkapital-Verhältnis | 0% |
Wie hat sich GRDN auf lange Sicht entwickelt?
Historische Performance und VergleicheUnternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/07/28 10:21 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/07/28 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Guardian Pharmacy Services, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Allen Lutz | BofA Global Research |
| Kam Wai Kwok | CGS International |
| Brian Tanquilut | Jefferies LLC |