Die Cigna-Gruppe (NYSE:CI) ist eine Geschichte von Risiko und Gewinn

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von fast 17 in den USA könnte man meinen, dass das KGV von The Cigna Group (NYSE:CI) von 17,3 gleichgültig ist. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für die Cigna Group nicht gerade vorteilhaft, da ihre Gewinne schneller als bei den meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die schlechte Ertragslage bald wieder dem Marktdurchschnitt annähert, was das KGV nicht sinken lässt. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmt das Wachstum mit dem KGV überein?

Ein KGV wie das der Cigna Group ist nur dann angemessen, wenn das Wachstum des Unternehmens eng an den Markt angepasst ist.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 15 % beim Gewinn beschert. Das dämpfte den guten Lauf, den das Unternehmen längerfristig hatte, denn das dreijährige EPS-Wachstum beträgt immer noch bemerkenswerte 26 %. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen überwiegend respektabel war.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 18 % prognostizieren. Da für den Markt nur 12 % pro Jahr prognostiziert werden, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass die Cigna Group zu einem ziemlich ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zum KGV von Cigna Group

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen der Cigna Group hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht so stark zu ihrem KGV beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Es könnte einige unbeobachtete Gefahren für die Erträge geben, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Es scheint, als ob einige tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 1 Warnzeichen für die Cigna Group entdeckt, das Sie kennen sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.