Aktienanalyse

Investoren sind von den Umsätzen der Brookdale Senior Living Inc. (NYSE:BKD) nicht ganz überzeugt

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Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Gesundheitsbranche in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 1,2x haben, scheint Brookdale Senior Living Inc.(NYSE:BKD) mit seinem P/S-Verhältnis von 0,5x einige Kaufsignale zu geben. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Brookdale Senior Living

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NYSE:BKD Kurs-Umsatz-Verhältnis im Vergleich zur Branche 5. Mai 2024

Wie sieht die jüngste Performance von Brookdale Senior Living aus?

Das jüngste Umsatzwachstum von Brookdale Senior Living entsprach dem der Branche. Es könnte sein, dass viele eine Verschlechterung der mittelmäßigen Umsatzentwicklung erwarten, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis gedrückt hat. Wenn Ihnen das Unternehmen gefällt, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Brookdale Senior Living im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Brookdale Senior Living ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter entwickelt als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 10 %. Letztendlich konnte es jedoch die schlechte Leistung des vorangegangenen Zeitraums nicht umkehren, da die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 16 % zurückgingen. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, erwarten für das kommende Jahr einen Umsatzanstieg von 9,5 %. Das ist deutlich mehr als die 7,4 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Brookdale Senior Living unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Ein Blick auf die Einnahmen von Brookdale Senior Living zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz glänzender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Bei derartig hohen Wachstumsprognosen können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, da diese Bedingungen normalerweise den Aktienkurs ankurbeln sollten.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Brookdale Senior Living identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Brookdale Senior Living ein starkes Unternehmen ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob Brookdale Senior Living unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.