Jin Medical International Ltd. (NASDAQ:ZJYL) Aktien sind zwar um 27% eingebrochen, aber ein günstiger Einstieg ist immer noch unwahrscheinlich

Zur Verärgerung einiger Aktionäre sind die Aktien von Jin Medical International Ltd.(NASDAQ:ZJYL) sind die Aktien im letzten Monat um beachtliche 27 % gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Nichtsdestotrotz haben die letzten 30 Tage kaum einen Kratzer in der Jahresperformance der Aktie hinterlassen, die um satte 692 % gestiegen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs könnte man meinen, dass Jin Medical International mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 21x eine Aktie ist, von der man die Finger lassen sollte, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der amerikanischen Medizintechnikbranche ein P/S-Verhältnis von unter 3,2x haben. Dennoch müssen wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie hat sich Jin Medical International in letzter Zeit entwickelt?

Das jüngste Umsatzwachstum von Jin Medical International muss als zufriedenstellend, wenn nicht gar als spektakulär bezeichnet werden. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass dieses gute Umsatzwachstum ausreichen wird, um die breitere Branche in naher Zukunft zu übertreffen. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Jin Medical International?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche weit übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Jin Medical International als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 3,3 %. Die Einnahmen sind im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 22 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum tatsächlich gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Vergleicht man die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 9,5 %, so zeigt sich, dass diese deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jin Medical International über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumsraten der letzten Zeit ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Es ist gut möglich, dass sich die bestehenden Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten Wachstumsraten entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jin Medical International lernen?

Ein erheblicher Kursrückgang hat dem sehr hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jin Medical International nur wenig Abbruch getan. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unsere Untersuchung von Jin Medical International ergab, dass die schwachen dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so sehr beeinträchtigen, wie wir dachten, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da diese Umsatzentwicklung die positive Stimmung nicht lange aufrechterhalten wird. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, besteht ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen müssen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für Jin Medical International entdeckt, die Sie beachten sollten.

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