Die Aktien von Jin Medical International Ltd. (NASDAQ:ZJYL) steigen um 372%, aber das Geschäft ist noch nicht aufgeholt

Trotz eines bereits starken Laufs hat die Aktie von Jin Medical International Ltd.(NASDAQ:ZJYL) haben die Aktien in den letzten dreißig Tagen um 372 % zugelegt. Während die jüngsten Käufer vielleicht lachen, könnten die langfristigen Besitzer nicht so erfreut sein, da der jüngste Anstieg die Aktie nur auf den Stand von vor einem Jahr zurückbringt.

Nach einem so großen Kurssprung sendet Jin Medical International mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 44,6x derzeit möglicherweise sehr pessimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von unter 3,3x aufweisen und sogar P/S-Werte von weniger als 1,3x nicht ungewöhnlich sind. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Jin Medical International

Wie sich Jin Medical International entwickelt hat

Zur Veranschaulichung: Der Umsatz von Jin Medical International hat sich im letzten Jahr verschlechtert, was alles andere als ideal ist. Vielleicht glaubt der Markt, dass das Unternehmen genug tun kann, um den Rest der Branche in naher Zukunft zu übertreffen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch hält. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Obwohl für Jin Medical International keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Wird für Jin Medical International ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Jin Medical International ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 4,0 % zu verzeichnen. Dies trübte den jüngsten Dreijahreszeitraum, in dem dennoch ein ordentlicher Anstieg der Gesamteinnahmen um 15 % erzielt werden konnte. Auch wenn es eine holprige Fahrt war, kann man doch sagen, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit überwiegend respektabel war.

Dies steht im Gegensatz zum Rest der Branche, für die im nächsten Jahr ein Wachstum von 8,8 % erwartet wird, was deutlich über den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Jin Medical International zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten jüngsten Wachstumsraten ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Es ist gut möglich, dass sich die bestehenden Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten Wachstumsraten entspricht.

Das Fazit zum KGV von Jin Medical International

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jin Medical International hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Unsere Untersuchung von Jin Medical International ergab, dass die schwachen dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so sehr beeinträchtigen, wie wir dachten, da sie schlechter als die aktuellen Branchenerwartungen aussehen. Wenn wir bei einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis ein langsameres Umsatzwachstum als in der Branche beobachten, gehen wir davon aus, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass der Aktienkurs fällt, was zu einem niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis führen würde. Solange sich die mittelfristige Leistung des Unternehmens nicht deutlich verbessert, wird es schwierig sein, ein Absinken des Kurs-Gewinn-Verhältnisses auf ein vernünftiges Niveau zu verhindern.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Jin Medical International gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Jin Medical International zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste mit Qualitätsaktien ansehen, um sich ein Bild von den anderen Aktien zu machen, die es gibt.

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