Verbesserte Umsätze erforderlich, bevor der Sprung der GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ:WGS) Aktie um 56% gerechtfertigt erscheint

Diejenigen, die Aktien der GeneDx Holdings Corp.(NASDAQ:WGS) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 56 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger angerichtet hat. Der letzte Monat hat jedoch wenig dazu beigetragen, den Rückgang des Aktienkurses um 75 % im letzten Jahr zu verbessern.

Selbst nach einem so großen Kurssprung und in Anbetracht der Tatsache, dass etwa die Hälfte der im US-Gesundheitswesen tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von über 1,1 aufweisen, könnte man GeneDx Holdings mit seinem P/S-Verhältnis von 0,3 immer noch als solide Anlagemöglichkeit betrachten. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von GeneDx Holdings für die Aktionäre?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von GeneDx Holdings den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger denken, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über GeneDx Holdings ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von GeneDx Holdings ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 11 % kein Grund zur Freude war. Dies trübte den jüngsten Dreijahreszeitraum, in dem dennoch ein ordentlicher Anstieg der Einnahmen um insgesamt 15 % erzielt werden konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Für die Zukunft gehen die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem Umsatzwachstum von 3,5 % im nächsten Jahr aus. Das ist deutlich weniger als die 7,6 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum GeneDx Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zum KGV von GeneDx Holdings

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GeneDx Holdings in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir haben festgestellt, dass GeneDx Holdings sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 5 Warnzeichen für GeneDx Holdings gefunden (3 davon sind besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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