UFP Technologies, Inc.'s (NASDAQ:UFPT) 29% Kursanstieg stimmt nicht mit den Ergebnissen überein

Die Aktien von UFP Technologies, Inc.(NASDAQ:UFPT) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase 29 % zulegten. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 83 % gestiegen ist.

Nach einem so großen Kurssprung könnte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von UFP Technologies von 38,4x im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 16 haben und sogar KGVs von weniger als 9 keine Seltenheit sind, im Moment wie ein guter Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

UFP Technologies hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Gewinnwachstum positiv war, während bei den meisten anderen Unternehmen die Gewinne rückläufig waren. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger der Meinung sind, dass das Unternehmen den allgemeinen Gegenwind auf dem Markt weiterhin besser als die meisten anderen bewältigen wird. Falls nicht, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von UFP Technologies?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von UFP Technologies ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als der Markt erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beachtliche 13 % steigern konnte. Zuvor war der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 173 % gestiegen, was eine hervorragende Entwicklung darstellt. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren jährlich um 11 % steigen wird. Da für den Markt ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von UFP Technologies über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Kursgewinne zu erzielen, da ein derartiges Gewinnwachstum den Aktienkurs letztendlich belasten dürfte.

Das Schlusswort

Die Aktien von UFP Technologies haben in letzter Zeit eine gute Dynamik entwickelt, die das KGV des Unternehmens in die Höhe getrieben hat. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass UFP Technologies derzeit mit einem höheren KGV als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum nur im Einklang mit dem breiteren Markt steht. Wenn wir eine durchschnittliche Gewinnprognose mit einem marktähnlichen Wachstum sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was das hohe KGV nach unten drückt. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, ist es schwierig, diese Preise als angemessen zu akzeptieren.

Außerdem sollten Sie sich über dieses eine Warnzeichen informieren, das wir bei UFP Technologies entdeckt haben.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über UFP Technologies zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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