The Oncology Institute, Inc. (NASDAQ:TOI) Kurssturz von 29% könnte eine Gelegenheit signalisieren, erfordert aber eine gewisse Überprüfung

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von The Oncology Institute, Inc.(NASDAQ:TOI) in den letzten dreißig Tagen um 29 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit verlängert hat. Die gute Nachricht ist, dass die Aktie im letzten Jahr wie ein Diamant geleuchtet hat und um 114 % gestiegen ist.

Nach einem so starken Kursrückgang und in einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen im US-Gesundheitswesen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von mehr als 1,2 aufweisen, könnte Oncology Institute mit seinem KGV von 0,2 eine verlockende Aktie sein, die man sich ansehen sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Oncology Institute

Wie sich Oncology Institute entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Oncology Institute relativ gut geschlagen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Oncology Institute?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Oncology Institute ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 28 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es auch in der Lage war, die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 73 % zu steigern. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Laut dem einzigen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, wird für das kommende Jahr ein Umsatzanstieg von 27 % erwartet. Da für die Branche nur ein Wachstum von 7,4 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Oncology Institute zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Oncology Institute hat sein Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder unter das anderer Healthcare-Unternehmen gedrückt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Stimmung im Unternehmen sein.

Ein Blick auf die Einnahmen von Oncology Institute zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis trotz glänzender Wachstumsprognosen viel niedriger ist, als wir erwarten würden. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Es scheint, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, da diese Bedingungen normalerweise den Aktienkurs beflügeln sollten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für Oncology Institute entdeckt, die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Oncology Institute zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was es sonst noch gibt.

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