TransMedics Group Valuierung
Ist TMDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TMDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TMDX ($79.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($217.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TMDX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMDX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TMDX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TMDX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 81.6x |
| Ergebnis | US$32.64m |
| Marktanteil | US$2.59b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 54.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TMDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 90.4x | ||
INSP Inspire Medical Systems | 168.8x | 34.0% | US$5.5b |
LIVN LivaNova | 118.5x | 48.1% | US$2.7b |
LMAT LeMaitre Vascular | 57.6x | 12.2% | US$2.3b |
CNMD CONMED | 16.8x | 13.8% | US$2.2b |
TMDX TransMedics Group | 81.6x | 33.4% | US$2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TMDX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (81.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (90.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TMDX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.9x | n/a | US$16.93m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.72m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TMDX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (81.6x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TMDX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 81.6x |
| Faires PE Verhältnis | 48x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TMDX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (81.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$79.34 | US$122.22 +54.0% | 21.0% | US$179.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$82.40 | US$136.67 +65.9% | 24.2% | US$180.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$144.82 | US$181.89 +25.6% | 9.1% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$168.06 | US$179.44 +6.8% | 8.5% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$151.51 | US$175.88 +16.1% | 6.9% | US$200.00 | US$153.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$150.19 | US$135.00 -10.1% | 17.0% | US$175.00 | US$104.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$136.40 | US$120.50 -11.7% | 7.1% | US$130.00 | US$104.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$117.60 | US$120.50 +2.5% | 7.1% | US$130.00 | US$104.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$73.43 | US$100.33 +36.6% | 4.1% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$82.72 | US$101.40 +22.6% | 3.7% | US$105.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$88.54 | US$90.00 +1.6% | 9.6% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$78.93 | US$90.00 +14.0% | 9.6% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$74.66 | US$79.20 +6.1% | 20.5% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$38.05 | US$90.00 +136.5% | 23.1% | US$110.00 | US$50.00 | US$82.40 | 5 |
| Oct ’24 | US$54.75 | US$96.20 +75.7% | 9.9% | US$110.00 | US$81.00 | US$144.82 | 5 |
| Sep ’24 | US$69.12 | US$96.20 +39.2% | 9.9% | US$110.00 | US$81.00 | US$168.06 | 5 |
| Aug ’24 | US$93.88 | US$92.80 -1.2% | 7.3% | US$99.00 | US$81.00 | US$151.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$83.98 | US$90.20 +7.4% | 7.1% | US$99.00 | US$81.00 | US$150.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$72.23 | US$90.20 +24.9% | 7.1% | US$99.00 | US$81.00 | US$136.40 | 5 |
| May ’24 | US$77.85 | US$88.80 +14.1% | 9.8% | US$99.00 | US$74.00 | US$117.60 | 5 |
| Apr ’24 | US$75.73 | US$78.60 +3.8% | 5.1% | US$85.00 | US$74.00 | US$73.43 | 5 |
| Mar ’24 | US$81.34 | US$78.60 -3.4% | 5.1% | US$85.00 | US$74.00 | US$82.72 | 5 |
| Feb ’24 | US$65.34 | US$64.60 -1.1% | 8.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$88.54 | 5 |
| Jan ’24 | US$61.72 | US$62.80 +1.7% | 10.9% | US$70.00 | US$54.00 | US$78.93 | 5 |
| Dec ’23 | US$61.76 | US$58.80 -4.8% | 6.4% | US$64.00 | US$54.00 | US$74.66 | 5 |
| Nov ’23 | US$48.30 | US$49.20 +1.9% | 9.7% | US$58.00 | US$45.00 | US$38.05 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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