Mit einem 30%igen Kursrückgang für TransMedics Group, Inc. (NASDAQ:TMDX) bekommen Sie immer noch das, wofür Sie bezahlen

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs der TransMedics Group, Inc.(NASDAQ:TMDX) in den letzten dreißig Tagen um 30 % eingebrochen, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen hat ein hartes Jahr für die Aktionäre beendet, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 23 % gefallen ist.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, erscheint die TransMedics Group mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 5,1 im Vergleich zur Medizintechnikbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 3,3 aufweisen und sogar KGVs von weniger als 1,2 nicht selten sind, immer noch als ein Verkaufsargument. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie hat sich TransMedics Group in letzter Zeit entwickelt?

TransMedics Group hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über die TransMedics Group dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von TransMedics Group als vernünftig angesehen wird.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 109 %. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen auch in den letzten drei Jahren ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 24 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 9,4 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von TransMedics Group im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von TransMedics Group lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von TransMedics Group ist nach wie vor recht hoch, auch wenn das für den Aktienkurs in letzter Zeit nicht mehr gilt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen der TransMedics Group, dass die überdurchschnittlichen Umsatzerwartungen zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Sofern sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.

Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass TransMedics Group in unserer Anlageanalyse 4 Warnzeichen aufweist, von denen 2 signifikant sind.

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