Warum Anleger vom 31%igen Kursanstieg der Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ:TMCI) nicht überrascht sein sollten

Die Aktionäre von Treace Medical Concepts, Inc.(NASDAQ:TMCI) sind zweifellos erfreut, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 31 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um enttäuschende 49 % gefallen.

Nach einem so großen Kurssprung könnte man meinen, dass Treace Medical Concepts mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 4,1x eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von unter 3,1x haben. Dennoch müssen wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Lesen Sie unsere letzte Analyse zu Treace Medical Concepts

Wie hat sich Treace Medical Concepts in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Treace Medical Concepts von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Offenbar gehen viele davon aus, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses geführt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Treace Medical Concepts ansehen.

Wird für Treace Medical Concepts ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Treace Medical Concepts ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche zu übertreffen.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 39 %. Erfreulicherweise haben sich die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 204 % erhöht. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 20 % erzielt wird. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 9,7 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Treace Medical Concepts im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Treace Medical Concepts für die Anleger?

Die Aktien von Treace Medical Concepts haben einen großen Schritt in Richtung Norden gemacht, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist dadurch erhöht. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unser Blick auf Treace Medical Concepts zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken künftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die künftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben gelegen haben, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs auf einem hohen Niveau halten.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 3 Warnzeichen für Treace Medical Concepts ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.