Markt kühlt auf Treace Medical Concepts, Inc.'s (NASDAQ:TMCI) Umsätze und drückt Aktien 46% niedriger

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ:TMCI ) im letzten Monat um beachtliche 46 % gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der jüngste Rückgang vervollständigt die katastrophalen zwölf Monate für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 75 % hinnehmen mussten.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Treace Medical Concepts mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 2,2x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der medizinischen Ausrüstungsbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 3x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 6x nichts Ungewöhnliches sind. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie hat sich Treace Medical Concepts in letzter Zeit entwickelt?

Treace Medical Concepts hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was den Aktienkurs und damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Passen die Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Treace Medical Concepts ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend betrachtet hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 39 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es auch in der Lage war, den Umsatz in den letzten drei Jahren um insgesamt 204 % zu steigern. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Für die Zukunft gehen die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 25 % pro Jahr steigen werden. Das ist wesentlich höher als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 11 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Treace Medical Concepts hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von Treace Medical Concepts lernen?

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Treace Medical Concepts hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder unter das anderer Medizintechnikunternehmen gedrückt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um festzustellen, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unseres Erachtens wird Treace Medical Concepts derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Auch wenn die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt doch etwas zu zögern.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für Treace Medical Concepts ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

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