Profound Medical Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Profound Medical hat ein Gesamteigenkapital von $39.2M und eine Gesamtverschuldung von $6.0M, was einen Verschuldungsgrad von 15.2% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $50.0M bzw. $10.8M.
Wichtige Informationen
15.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$5.97m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$34.08m |
| Eigenkapital | US$39.24m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$10.79m |
| Gesamtvermögen | US$50.03m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: PROFDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($48.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($5.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: PROFDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($48.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($5.2M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: PROF über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: PROF Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 65.4% auf 15.2% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: PROF auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: PROF verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.5 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 10.1% pro Jahr abnimmt.