ProSomnus, Inc.'s (NASDAQ:OSA) Aktien machen einen Sprung von 60%, erzählen aber immer noch nicht die ganze Geschichte

Die Aktionäre von ProSomnus, Inc.(NASDAQ:OSA) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 60 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 80 % im letzten Jahr zu verbessern.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte ProSomnus' Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 0,6x im Vergleich zur breiteren Medizintechnikbranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 3,3x aufweisen und sogar P/S-Verhältnisse von über 8x recht häufig sind, immer noch wie ein guter Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie hat sich ProSomnus in letzter Zeit entwickelt?

ProSomnus hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was den Aktienkurs und damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von ProSomnus ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleiben wird.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 42 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 209 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 28 % steigen werden. Da für die Branche nur ein Wachstum von 8,7 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ProSomnus unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Das Schlusswort

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ProSomnus immer noch hinter dem Rest der Branche zurück. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Die Analystenprognosen von ProSomnus haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zum Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Obwohl die Möglichkeit eines Kurseinbruchs aufgrund des prognostizierten hohen Wachstums des Unternehmens unwahrscheinlich erscheint, scheint der Markt doch zu zögern.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 6 Warnzeichen für ProSomnus entdeckt, die Sie beachten sollten, und 3 davon gefallen uns nicht besonders gut.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnen konnten, im Allgemeinen eine sichere Sache. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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